מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.21%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 1.35%
- 12 חודשים מצטברת: 11.21%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 62
- משיכת כספים ללא העברות: -3.36
- העברות בין הקופות: 85.8
-
צבירה נטו: 86.22
- הפקדות ללא העברות: 3.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 81.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.52%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
29.67% |
76.90% |
89.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.37% |
74.23% |
91.70% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
15.92% |
40.29% |
50.89% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.11% |
15.82% |
40.13% |
42.19% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
11.21% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.52% |
6.50% |
16.84% |
14.48% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
5.31% |
8.71% |
2.84% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.79% |
13.65% |
13.66% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.86% |
2.91% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.36% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.31% |
-0.36% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.97% | ₪22,274 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.81% | ₪40,660 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.21% | ₪1,499 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.7% | ₪19,449 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.94% | ₪14,794 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.38% | ₪15,339 | |
| קרנות נאמנות | 0.46% | ₪575 | |
| נכסים אחרים | 7.53% | ₪9,326 |
