מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.61%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.32%
- 12 חודשים מצטברת: 10.61%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
- משיכת כספים ללא העברות: -2.47
- העברות בין הקופות: 59.75
-
צבירה נטו: 61.36
- הפקדות ללא העברות: 4.08
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.59%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
13.96% |
36.74% |
43.34% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
36.99% |
53.27% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
13.39% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.32% |
10.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.7% |
6.42% |
16.37% |
14.95% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.59% |
8.12% |
2.16% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.72% |
12.67% |
12.01% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
4.58% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.23% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.79% | ₪14,182 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.89% | ₪23,825 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.4% | ₪1,115 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.21% | ₪12,127 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 13.47% | ₪10,736 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.52% | ₪10,777 | |
| קרנות נאמנות | 0.58% | ₪464 | |
| נכסים אחרים | 8.13% | ₪6,484 |
