אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.11%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש ספטמבר: -0.31%
- 12 חודשים מצטברת: 8.11%
- 3 שנים מצטברת: 39.13%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 35.95%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -1498.22
- העברות בין הקופות: -10487.78
-
צבירה נטו: -10264.4
- הפקדות ללא העברות: 1721.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 80.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.38%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.17% |
13.14% |
46.54% |
48.16% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.11% |
11.42% |
42.20% |
45.40% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
11.26% |
45.73% |
51.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.17% |
11.14% |
41.44% |
45.35% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
11.00% |
44.80% |
47.06% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
10.96% |
44.63% |
48.22% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
10.79% |
38.67% |
42.39% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.09% |
10.48% |
44.02% |
50.67% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.14% |
9.12% |
44.80% |
51.11% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.43% |
8.86% |
43.84% |
38.97% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.82% |
18.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.46% |
14.06% |
69.86% |
63.14% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.43% |
8.86% |
43.84% |
38.97% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
8.11% |
39.13% |
35.95% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
7.90% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.52% |
7.33% |
37.47% |
34.41% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
7.22% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.62% |
4.83% |
22.66% |
21.74% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
4.19% |
14.50% |
19.02% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.93% |
3.41% |
15.72% |
14.83% |
0.7% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.24% | ₪8,588,073 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.76% | ₪713,033 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.63% | ₪161,848 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.24% | ₪8,328,877 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪7,589 | |
| הלוואות | 9.26% | ₪2,393,662 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.19% | ₪2,115,501 | |
| קרנות נאמנות | 3.06% | ₪790,289 | |
| נכסים אחרים | 10.6% | ₪2,737,806 |
