אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1290
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2007
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.76%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
- חודש ספטמבר: 2.77%
- 12 חודשים מצטברת: 13.76%
- 3 שנים מצטברת: 43.35%
- 3 שנים ממוצעת: 1.01%
- 5 שנים מצטברת: 46.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 88
- משיכת כספים ללא העברות: -27.3
- העברות בין הקופות: -179.09
-
צבירה נטו: -178.26
- הפקדות ללא העברות: 28.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 84.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.06%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.85% |
16.37% |
43.54% |
62.85% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
15.68% |
39.31% |
56.78% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
36.77% |
56.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.59% |
41.86% |
59.23% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
15.14% |
37.89% |
52.40% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
14.68% |
41.06% |
58.31% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
14.66% |
40.87% |
59.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
36.99% |
53.27% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
43.35% |
46.58% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
13.01% |
34.32% |
49.51% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
43.35% |
46.58% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
12.71% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.33% |
12.43% |
38.04% |
40.56% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
11.27% |
39.62% |
36.26% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.92% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.3% |
8.10% |
21.08% |
25.28% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
5.77% |
13.33% |
14.42% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.21% |
13.69% |
14.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
5.14% |
14.69% |
16.35% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.44% | ₪327,027 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.71% | ₪34,645 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.3% | ₪9,596 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.02% | ₪228,252 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪734 | |
| הלוואות | 1.52% | ₪11,182 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.2% | ₪23,524 | |
| קרנות נאמנות | 1.99% | ₪14,667 | |
| נכסים אחרים | 11.73% | ₪86,306 |
