אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.24%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש ינואר: 1.65%
- 12 חודשים מצטברת: 13.24%
- 3 שנים מצטברת: 37.93%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 36.76%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -1748.56
- העברות בין הקופות: -8744.11
-
צבירה נטו: -8383.65
- הפקדות ללא העברות: 2109.02
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.28%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 81.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.50%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.66% |
18.29% |
42.17% |
51.76% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.26% |
17.20% |
41.25% |
49.76% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
16.53% |
43.30% |
52.31% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
16.39% |
50.19% |
56.99% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
16.05% |
43.63% |
54.85% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
15.96% |
37.64% |
47.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
15.92% |
40.29% |
50.89% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
15.34% |
42.66% |
54.87% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
14.89% |
46.60% |
57.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
14.81% |
43.00% |
40.91% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
14.81% |
43.00% |
40.91% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
14.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.65% |
13.24% |
37.93% |
36.76% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
13.06% |
38.55% |
34.44% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
8.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.83% |
8.30% |
21.46% |
23.06% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.46% |
14.95% |
15.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
5.31% |
14.67% |
15.36% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
5.29% |
15.14% |
16.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.98% | ₪12,156,156 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.81% | ₪899,412 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.67% | ₪214,925 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.05% | ₪8,336,245 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪-444 | |
| הלוואות | 8.2% | ₪2,624,200 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.76% | ₪3,123,038 | |
| קרנות נאמנות | 2.0% | ₪639,911 | |
| נכסים אחרים | 12.53% | ₪4,009,615 |
