מגדל השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
869
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.89%
תשואות מגדל השתלמות מניות
- חודש אוגוסט: 1.23%
- 12 חודשים מצטברת: 23.89%
- 3 שנים מצטברת: 52.85%
- 3 שנים ממוצעת: 1.19%
- 5 שנים מצטברת: 86.66%
- 5 שנים ממוצעת: 1.05%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -55.92
- העברות בין הקופות: 332.69
-
צבירה נטו: 475.38
- הפקדות ללא העברות: 198.61
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 93.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.23%
השוואת "מגדל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
24.35% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.89% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.53% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
23.48% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.42% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
22.70% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
21.27% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
20.63% |
58.56% |
94.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.23% |
23.89% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
13.35% |
29.17% |
48.40% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
13.28% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.58% |
13.20% |
28.50% |
37.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
10.46% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.65% |
6.35% |
13.45% |
13.13% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.21% |
5.76% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.73% |
5.38% |
5.57% |
0.20% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
4.58% |
12.21% |
11.51% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.23% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.91% | ₪170,413 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪583 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.65% | ₪1,179,561 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.39% | ₪524,064 | |
| קרנות נאמנות | 0.67% | ₪12,839 | |
| נכסים אחרים | 1.34% | ₪25,715 |
