מגדל השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
869
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
27.26%
תשואות מגדל השתלמות מניות
- חודש אוקטובר: 2.38%
- 12 חודשים מצטברת: 27.26%
- 3 שנים מצטברת: 67.23%
- 3 שנים ממוצעת: 1.44%
- 5 שנים מצטברת: 102.68%
- 5 שנים ממוצעת: 1.18%
יתרות
-
יתרת נכסים: 14
- משיכת כספים ללא העברות: -58.15
- העברות בין הקופות: 515.43
-
צבירה נטו: 662.65
- הפקדות ללא העברות: 205.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.24%
-
יחס נזילות: 93.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.30%
השוואת "מגדל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.47% |
28.06% |
69.01% |
104.57% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.71% |
27.68% |
59.54% |
99.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
27.63% |
65.24% |
113.47% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.36% |
66.49% |
104.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.38% |
27.26% |
67.23% |
102.68% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
26.82% |
63.69% |
105.50% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
26.62% |
96.18% |
121.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
23.69% |
75.17% |
107.50% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.06% |
73.92% |
111.94% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.38% |
27.26% |
67.23% |
102.68% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
1.68% |
15.45% |
36.13% |
46.29% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.44% |
15.24% |
36.27% |
55.04% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.24% |
13.55% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.15% |
11.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.85% |
7.10% |
16.88% |
15.98% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.44% |
8.44% |
3.22% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
6.06% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
4.72% |
13.04% |
12.40% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
0.46% |
16.61% |
25.35% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.99% | ₪200,898 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪647 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.25% | ₪1,390,969 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.13% | ₪606,281 | |
| קרנות נאמנות | 0.63% | ₪14,066 | |
| נכסים אחרים | 0.97% | ₪21,563 |
