מגדל השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
869
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.90%
תשואות מגדל השתלמות מניות
- חודש מרץ: -2.92%
- 12 חודשים מצטברת: 10.90%
- 3 שנים מצטברת: 21.34%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 98.13%
- 5 שנים ממוצעת: 1.15%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -56.77
- העברות בין הקופות: 83.42
-
צבירה נטו: 195.41
- הפקדות ללא העברות: 168.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.91%
-
יחס נזילות: 94.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.17%
השוואת "מגדל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.66% |
9.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.49% |
8.27% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.89% |
7.59% |
15.10% |
52.19% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
7.15% |
12.64% |
39.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.57% |
7.45% |
16.71% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
5.36% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.3% |
4.15% |
9.50% |
9.35% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
3.77% |
0.18% |
1.34% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.27% |
3.26% |
9.09% |
36.03% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.91% | ₪121,879 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪355 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.6% | ₪856,692 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.27% | ₪345,818 | |
| קרנות נאמנות | 0.97% | ₪13,323 | |
| נכסים אחרים | 2.22% | ₪30,389 |
