מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.86%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.53%
- 12 חודשים מצטברת: 10.86%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -2.14
- העברות בין הקופות: 56.8
-
צבירה נטו: 58.04
- הפקדות ללא העברות: 3.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 80.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.60%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
1.27% |
13.80% |
25.76% |
39.74% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
13.47% |
26.44% |
50.52% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.6% |
10.95% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.53% |
10.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.18% |
6.87% |
11.08% |
13.70% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
5.78% |
3.10% |
0.21% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.4% |
5.05% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.32% |
4.42% |
11.53% |
10.97% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.23% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.94% | ₪11,659 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.59% | ₪19,225 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.4% | ₪911 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.4% | ₪10,003 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 14.28% | ₪9,279 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.81% | ₪8,324 | |
| קרנות נאמנות | 0.56% | ₪365 | |
| נכסים אחרים | 8.02% | ₪5,210 |
