מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.28%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 2.53%
- 12 חודשים מצטברת: 10.28%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -2.03
- העברות בין הקופות: 58.05
-
צבירה נטו: 58.2
- הפקדות ללא העברות: 2.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 80.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.57%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.64% |
24.61% |
53.29% |
111.22% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
24.32% |
54.87% |
98.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
24.00% |
79.31% |
115.04% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.04% |
23.67% |
46.73% |
95.80% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.62% |
55.07% |
103.58% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
23.55% |
48.95% |
98.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.79% |
22.29% |
50.83% |
98.95% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
20.05% |
61.57% |
106.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.55% |
18.80% |
59.15% |
107.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.02% |
24.32% |
54.87% |
98.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
13.94% |
28.84% |
52.93% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
13.66% |
27.99% |
41.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.53% |
10.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.33% |
7.76% |
12.12% |
14.70% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
7.08% |
4.06% |
-0.20% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.21% |
6.56% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.51% |
4.48% |
11.10% |
10.61% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
2.54% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.23% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.22% | ₪11,169 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.05% | ₪17,808 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.47% | ₪902 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.88% | ₪9,734 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 14.8% | ₪9,072 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.47% | ₪7,031 | |
| קרנות נאמנות | 0.65% | ₪397 | |
| נכסים אחרים | 8.46% | ₪5,183 |
