מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
199
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1996
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.60%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש נובמבר: 0.39%
- 12 חודשים מצטברת: 6.60%
- 3 שנים מצטברת: 16.83%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 14.97%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -23.67
- העברות בין הקופות: -8.75
-
צבירה נטו: -7.67
- הפקדות ללא העברות: 24.75
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.16%
-
יחס נזילות: 80.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.34%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
14.57% |
36.91% |
41.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
14.42% |
36.45% |
50.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
10.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.06% |
7.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.39% |
6.60% |
16.83% |
14.97% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
5.55% |
8.50% |
3.00% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.70% |
13.15% |
12.73% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
2.96% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.13% |
0.63% |
16.13% |
20.26% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.41% | ₪124,371 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.04% | ₪181,639 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.42% | ₪6,426 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 1.74% | ₪7,874 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 14.11% | ₪64,014 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.01% | ₪31,822 | |
| קרנות נאמנות | 0.63% | ₪2,840 | |
| נכסים אחרים | 7.65% | ₪34,700 |
