מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14944
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
0.76%
תשואות מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח
- חודש מרץ : 0.75%
- 12 חודשים מצטברת: 0.76%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 1.52
- משיכת כספים ללא העברות: -0.2
- העברות בין הקופות: 0.86
-
צבירה נטו: 0.96
- הפקדות ללא העברות: 0.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 93.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.69%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
|
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.27% |
34.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.79% |
23.02% |
57.58% |
22.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.8% |
16.40% |
29.96% |
18.27% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.46% |
13.59% |
31.52% |
14.62% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
7.71% |
12.69% |
3.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
7.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.29% |
4.59% |
5.31% |
4.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.21% |
1.55% |
1.45% |
-4.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
0.76% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.88% | ₪277 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 54.29% | ₪521 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.08% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.04% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.72% | ₪151 | |
| קרנות נאמנות | 1.0% | ₪10 | |
| נכסים אחרים | -0.01% | ₪0 |
