מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7931
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
שיקלי
התמחות משנית:
שקלי טווח קצר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.59%
תשואות מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
- חודש מרץ : 0.29%
- 12 חודשים מצטברת: 4.59%
- 3 שנים מצטברת: 4.92%
- 3 שנים ממוצעת: 0.13%
- 5 שנים מצטברת: 5.31%
- 5 שנים ממוצעת: 0.09%
יתרות
-
יתרת נכסים: 201.51
- משיכת כספים ללא העברות: -2.98
- העברות בין הקופות: -0.33
-
צבירה נטו: 1.35
- הפקדות ללא העברות: 4.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.88%
-
יחס נזילות: 98.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.25%
השוואת "מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר" למובילות בהתמחות שיקלי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.33% |
4.92% |
6.86% |
6.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.70% |
6.01% |
5.66% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.64% |
5.33% |
5.04% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.59% |
5.31% |
4.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.52% |
4.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
0.35% |
4.45% |
6.34% |
6.34% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.42% |
5.45% |
5.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
||
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.27% |
34.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.79% |
23.02% |
57.58% |
22.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.8% |
16.40% |
29.96% |
18.27% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.46% |
13.59% |
31.52% |
14.62% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
7.71% |
12.69% |
3.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
7.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.29% |
4.59% |
5.31% |
4.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.21% |
1.55% |
1.45% |
-4.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
0.76% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 84.48% | ₪16,174 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.48% | ₪1,624 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.08% | ₪1,356 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.04% | ₪-9 |
