מגדל גמל להשקעה הלכתי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.65%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכתי
- חודש מרץ : 2.39%
- 12 חודשים מצטברת: 12.65%
- 3 שנים מצטברת: 11.12%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 23.48%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -6.36
- העברות בין הקופות: -2.83
-
- הפקדות ללא העברות: 9.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
-
-
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכתי" למובילות בהתמחות הלכתי
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
5.78% |
23.93% |
59.46% |
28.10% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
1.73% |
11.24% |
26.27% |
12.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
1.63% |
10.92% |
15.96% |
7.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
1.49% |
9.10% |
16.10% |
4.49% |
0.59% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכתי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.27% |
34.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
3.79% |
23.02% |
57.58% |
22.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
4.8% |
16.40% |
29.96% |
18.27% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
2.46% |
13.59% |
31.52% |
14.62% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
1.09% |
7.71% |
12.69% |
3.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
4.16% |
7.27% |
הצטרפות >
|
||||
0.29% |
4.59% |
5.31% |
4.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
-0.21% |
1.55% |
1.45% |
-4.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
0.75% |
0.76% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.51% | ₪7,393 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.08% | ₪13,970 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 45.39% | ₪19,169 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 4.07% | ₪1,720 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | -0.04% | ₪-19 |