מגדל גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדד מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14943
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
התמחות משנית:
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.27%
תשואות מגדל גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדד מניות
- חודש מרץ : 4.16%
- 12 חודשים מצטברת: 7.27%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 34.41
- משיכת כספים ללא העברות: -0.23
- העברות בין הקופות: 14.63
-
צבירה נטו: 21.3
- הפקדות ללא העברות: 6.9
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.36%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדד מניות" למובילות בהתמחות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.4% |
38.39% |
83.92% |
48.39% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.97% |
35.33% |
50.94% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
6.58% |
35.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
6.27% |
34.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.23% |
34.42% |
92.81% |
46.42% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
6.27% |
34.16% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.89% |
34.00% |
52.13% |
0.32% |
הצטרפות >
|
||
|
6.33% |
33.43% |
0.47% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדד מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.27% |
34.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.79% |
23.02% |
57.58% |
22.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.8% |
16.40% |
29.96% |
18.27% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.46% |
13.59% |
31.52% |
14.62% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
7.71% |
12.69% |
3.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
7.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.29% |
4.59% |
5.31% |
4.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.21% |
1.55% |
1.45% |
-4.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
0.76% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 51.86% | ₪11,348 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.61% | ₪9,980 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.54% | ₪555 |
