כלל השתלמות אג"ח
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
17/07/2012
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.38%
תשואות כלל השתלמות אג"ח
- חודש מרץ : 0.74%
- 12 חודשים מצטברת: 5.38%
- 3 שנים מצטברת: 2.44%
- 3 שנים ממוצעת: 0.07%
- 5 שנים מצטברת: 8.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.14%
יתרות
-
יתרת נכסים: 1979.16
- משיכת כספים ללא העברות: -14.64
- העברות בין הקופות: -10.84
-
צבירה נטו: -9.9
- הפקדות ללא העברות: 15.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.03%
-
יחס נזילות: 82.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.14%
השוואת "כלל השתלמות אג"ח" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אג"ח" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
3.93% |
20.71% |
50.76% |
16.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
11.91% |
35.14% |
13.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.06% |
10.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.28% |
8.03% |
5.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
4.07% |
7.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.74% |
5.38% |
8.93% |
2.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
4.74% |
10.31% |
4.11% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.66% | ₪48,688 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.89% | ₪73,671 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.47% | ₪2,409 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.65% | ₪1,068 | |
| פיקדונות | 0.02% | ₪37 | |
| הלוואות | 7.75% | ₪12,716 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.14% | ₪11,718 | |
| קרנות נאמנות | 2.78% | ₪4,570 | |
| נכסים אחרים | 5.64% | ₪9,249 |
