הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1190
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/12/2006
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 25% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.56%
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
- חודש מרץ : 1.43%
- 12 חודשים מצטברת: 9.56%
- 3 שנים מצטברת: 8.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.23%
- 5 שנים מצטברת: 22.3%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -63.43
- העברות בין הקופות: -116.41
-
- הפקדות ללא העברות: 51.95
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
-
-
השוואת "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
3.72% |
22.57% |
57.89% |
20.36% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
2.31% |
13.52% |
36.91% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
2.14% |
12.52% |
31.53% |
8.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
2.05% |
8.08% |
הצטרפות >
|
||||
1.31% |
8.04% |
21.22% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.59% | ₪153,933 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.8% | ₪383,171 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.71% | ₪14,952 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.08% | ₪114,392 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 7.89% | ₪68,995 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 9.6% | ₪84,008 | |
קרנות נאמנות | 2.25% | ₪19,689 | |
נכסים אחרים | 4.08% | ₪35,738 |