ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12530
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2018
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.38%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות
- חודש מרץ : 1.23%
- 12 חודשים מצטברת: 8.38%
- 3 שנים מצטברת: 8.2%
- 3 שנים ממוצעת: 0.22%
- 5 שנים מצטברת: 17.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 3286.77
- משיכת כספים ללא העברות: -13.86
- העברות בין הקופות: 79.88
-
צבירה נטו: 82.66
- הפקדות ללא העברות: 16.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.41%
-
יחס נזילות: 87.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.22%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.42% |
25.79% |
73.49% |
31.33% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
6.02% |
17.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
5.53% |
12.99% |
6.19% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
2.38% |
2.76% |
-0.92% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.86% | ₪157,134 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.22% | ₪117,277 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.76% | ₪9,449 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.08% | ₪13,995 | |
| פיקדונות | 0.19% | ₪661 | |
| הלוואות | 1.67% | ₪5,733 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.01% | ₪27,449 | |
| קרנות נאמנות | 0.04% | ₪147 | |
| נכסים אחרים | 3.16% | ₪10,821 |
