אינפיניטי השתלמות אג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1084
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2004
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.78%
תשואות אינפיניטי השתלמות אג"ח
- חודש מרץ : 0.84%
- 12 חודשים מצטברת: 8.78%
- 3 שנים מצטברת: 6.68%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 11.1%
- 5 שנים ממוצעת: 0.18%
יתרות
-
יתרת נכסים: 1885.86
- משיכת כספים ללא העברות: -11.54
- העברות בין הקופות: -18.18
-
צבירה נטו: -18.58
- הפקדות ללא העברות: 11.14
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.19%
-
יחס נזילות: 88.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.94%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אג"ח" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אג"ח" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.28% |
27.12% |
63.05% |
29.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
5.76% |
24.21% |
65.53% |
31.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.25% |
19.44% |
42.69% |
21.89% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
17.04% |
19.63% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
2.94% |
0.11% |
-0.88% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
% |
הצטרפות >
|
|||||
|
% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.24% | ₪55,916 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.19% | ₪60,480 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56% | ₪2,406 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.87% | ₪15,236 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 7.15% | ₪11,033 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.5% | ₪8,481 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.49% | ₪758 |
