אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8679
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/11/2014
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.32%
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
- חודש מרץ : 1.24%
- 12 חודשים מצטברת: 9.32%
- 3 שנים מצטברת: 7.12%
- 3 שנים ממוצעת: 0.19%
- 5 שנים מצטברת: 17.76%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 3068.77
- משיכת כספים ללא העברות: -11.54
- העברות בין הקופות: 12.05
-
צבירה נטו: 10.01
- הפקדות ללא העברות: 9.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.34%
-
יחס נזילות: 92.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.81%
השוואת "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.26% |
34.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
4.29% |
16.98% |
40.60% |
22.13% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
7.42% |
12.59% |
4.88% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.5% |
5.72% |
9.04% |
2.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.68% |
5.82% |
5.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
3.74% |
3.04% |
-0.23% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.17% | ₪116,684 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.51% | ₪92,709 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | ₪1,503 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.87% | ₪41,152 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.04% | ₪100 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.16% | ₪22,577 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.71% | ₪1,971 |
