כלל השתלמות שקלי טווח קצר
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
שיקלי
התמחות משנית:
שקלי טווח קצר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.90%
תשואות כלל השתלמות שקלי טווח קצר
- חודש מרץ : 0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 4.90%
- 3 שנים מצטברת: 6.68%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 7.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.12%
יתרות
-
יתרת נכסים: 3145.69
- משיכת כספים ללא העברות: -31.63
- העברות בין הקופות: 8.34
-
צבירה נטו: 3.02
- הפקדות ללא העברות: 26.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.42%
-
יחס נזילות: 86.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.24%
השוואת "כלל השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בהתמחות שיקלי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.68% |
5.82% |
5.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.60% |
6.26% |
5.29% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
5.33% |
4.99% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.55% |
5.24% |
4.85% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.36% |
6.24% |
6.24% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.35% |
6.41% |
6.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
6.12% |
5.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
3.07% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.31% |
2.21% |
1.19% |
-3.23% |
0.64% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
3.93% |
20.71% |
50.76% |
16.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
11.91% |
35.14% |
13.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.06% |
10.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.28% |
8.03% |
5.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
4.07% |
7.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.74% |
5.38% |
8.93% |
2.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
4.74% |
10.31% |
4.11% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.85% | ₪41,965 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 61.07% | ₪161,682 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 8.68% | ₪22,969 | |
| הלוואות | 0.03% | ₪69 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.44% | ₪25,004 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 4.93% | ₪13,059 |
