כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.03%
תשואות כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות
- חודש מרץ : 1.28%
- 12 חודשים מצטברת: 8.03%
- 3 שנים מצטברת: 5.01%
- 3 שנים ממוצעת: 0.14%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -31.16
- העברות בין הקופות: -45.43
-
- הפקדות ללא העברות: 31.07
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות " למובילות בהתמחות אג"ח
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות " למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
3.93% |
20.71% |
50.76% |
16.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
2.32% |
11.91% |
35.14% |
13.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
5.06% |
10.91% |
הצטרפות >
|
||||
1.28% |
8.03% |
5.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
4.07% |
7.64% |
הצטרפות >
|
||||
0.74% |
5.38% |
8.93% |
2.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
0.67% |
4.74% |
10.31% |
4.11% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.24% | ₪78,248 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 49.9% | ₪202,904 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | ₪3,781 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.8% | ₪39,836 | |
פיקדונות | -0.03% | ₪-109 | |
הלוואות | 4.17% | ₪16,973 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 6.61% | ₪26,870 | |
קרנות נאמנות | 4.1% | ₪16,689 | |
נכסים אחרים | 5.26% | ₪21,406 |