אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.43%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש אוגוסט: 2.33%
- 12 חודשים מצטברת: 12.43%
- 3 שנים מצטברת: 29.17%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 35.71%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -2010.73
- העברות בין הקופות: -6743.16
-
צבירה נטו: -6374.86
- הפקדות ללא העברות: 2379.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.67%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.85% |
16.37% |
35.28% |
56.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
15.68% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
28.86% |
50.78% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.59% |
32.42% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
2.43% |
15.14% |
29.11% |
46.49% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
14.68% |
33.05% |
53.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
14.66% |
33.57% |
55.08% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
29.17% |
48.40% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
32.20% |
40.82% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
13.01% |
26.66% |
44.49% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.59% |
51.56% |
60.62% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
32.20% |
40.82% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
12.71% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.33% |
12.43% |
29.17% |
35.71% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
11.27% |
30.53% |
31.31% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.92% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.3% |
8.10% |
17.20% |
22.50% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
5.77% |
11.46% |
12.44% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.21% |
13.40% |
13.73% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
5.14% |
12.78% |
14.61% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.81% | ₪14,865,683 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.15% | ₪1,067,840 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.66% | ₪223,616 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.32% | ₪8,251,500 | |
| פיקדונות | -0.01% | ₪-2,658 | |
| הלוואות | 8.01% | ₪2,719,101 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.05% | ₪1,035,457 | |
| קרנות נאמנות | 1.6% | ₪542,257 | |
| נכסים אחרים | 15.42% | ₪5,231,549 |
