אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.77%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש אוקטובר: 1.22%
- 12 חודשים מצטברת: 13.77%
- 3 שנים מצטברת: 37.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.88%
- 5 שנים מצטברת: 42.43%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -1879.08
- העברות בין הקופות: -7485.7
-
צבירה נטו: -7078.14
- הפקדות ללא העברות: 2286.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.91%
-
יחס נזילות: 82.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.56%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.19% |
17.15% |
43.41% |
64.08% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
16.88% |
36.54% |
57.86% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.56% |
16.83% |
38.95% |
58.67% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
16.56% |
42.72% |
61.56% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
16.41% |
37.04% |
53.99% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
16.08% |
40.16% |
59.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.1% |
15.63% |
39.41% |
61.50% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
15.58% |
42.02% |
48.71% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
15.24% |
36.27% |
55.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
14.71% |
34.03% |
51.74% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.6% |
21.86% |
66.77% |
74.55% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.25% |
15.66% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.36% |
15.58% |
42.02% |
48.71% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
13.77% |
37.18% |
42.43% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.72% |
13.40% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.32% |
13.08% |
38.50% |
38.71% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
9.08% |
21.36% |
26.31% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
6.94% |
14.37% |
15.79% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
6.11% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.94% |
5.99% |
15.20% |
17.29% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.65% | ₪14,036,835 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.05% | ₪1,027,747 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.66% | ₪222,806 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.12% | ₪8,126,819 | |
| פיקדונות | -0.06% | ₪-21,084 | |
| הלוואות | 7.99% | ₪2,693,577 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.54% | ₪1,531,125 | |
| קרנות נאמנות | 1.84% | ₪619,084 | |
| נכסים אחרים | 16.21% | ₪5,461,771 |
