אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.90%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש יוני: 3.27%
- 12 חודשים מצטברת: 11.90%
- 3 שנים מצטברת: 30.03%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 39.82%
- 5 שנים ממוצעת: 0.56%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -2065.56
- העברות בין הקופות: -5993.25
-
צבירה נטו: -5602.46
- הפקדות ללא העברות: 2456.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 81.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.60%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.45% |
17.03% |
35.44% |
64.08% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.72% |
15.98% |
28.97% |
54.93% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
3.16% |
15.25% |
31.49% |
56.93% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.66% |
14.87% |
33.45% |
58.00% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
14.55% |
32.67% |
57.90% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.28% |
14.36% |
28.56% |
50.51% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
14.28% |
34.86% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
3.28% |
13.94% |
28.84% |
52.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.93% |
12.94% |
33.76% |
47.03% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.96% |
12.82% |
26.15% |
48.48% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
18.05% |
54.23% |
73.80% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.93% |
12.94% |
33.76% |
47.03% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.27% |
11.90% |
30.03% |
39.82% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.94% |
10.65% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.03% |
10.19% |
30.94% |
34.21% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.94% |
8.73% |
16.94% |
24.65% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
6.12% |
12.15% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
6.05% |
10.55% |
11.79% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
5.26% |
12.91% |
13.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
3.28% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.54% | ₪13,417,805 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.2% | ₪1,115,471 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.72% | ₪251,855 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.25% | ₪7,051,792 | |
| פיקדונות | -0.12% | ₪-40,628 | |
| הלוואות | 8.53% | ₪2,970,203 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.86% | ₪4,130,211 | |
| קרנות נאמנות | 1.5% | ₪523,595 | |
| נכסים אחרים | 15.51% | ₪5,398,951 |
