אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.93%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש אפריל : 0.7%
- 12 חודשים מצטברת: 8.93%
- 3 שנים מצטברת: 14.28%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 34.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -2124.36
- העברות בין הקופות: -5819.45
-
צבירה נטו: -5390.87
- הפקדות ללא העברות: 2552.94
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.53%
-
יחס נזילות: 81.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.60%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.75% |
13.16% |
21.57% |
54.85% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
11.56% |
18.72% |
49.97% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
11.51% |
20.01% |
51.32% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
11.26% |
21.82% |
54.54% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
10.87% |
15.84% |
47.60% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
10.53% |
20.81% |
47.70% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
10.22% |
17.37% |
46.82% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
9.80% |
16.14% |
43.28% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
9.79% |
18.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
0.87% |
9.12% |
14.60% |
39.41% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.96% |
11.26% |
21.45% |
60.48% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
9.12% |
14.60% |
39.41% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
8.93% |
14.28% |
34.29% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
8.14% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.19% |
8.08% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.57% |
7.93% |
15.24% |
30.17% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
7.50% |
10.86% |
23.45% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.88% |
7.15% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.54% |
6.72% |
10.22% |
17.20% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
5.78% |
8.97% |
11.53% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.08% | ₪14,745,087 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.38% | ₪1,157,151 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.9% | ₪309,431 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.99% | ₪6,500,311 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪9,884 | |
| הלוואות | 8.9% | ₪3,045,418 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.15% | ₪2,788,459 | |
| קרנות נאמנות | 1.75% | ₪598,176 | |
| נכסים אחרים | 14.82% | ₪5,073,127 |
