אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.29%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש יולי: 0.75%
- 12 חודשים מצטברת: 10.29%
- 3 שנים מצטברת: 26.47%
- 3 שנים ממוצעת: 0.65%
- 5 שנים מצטברת: 32.39%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -17.3
- העברות בין הקופות: -37.01
-
צבירה נטו: -14.66
- הפקדות ללא העברות: 39.65
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.65%
-
יחס נזילות: 93.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.57%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
13.80% |
25.76% |
39.74% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
13.70% |
24.29% |
38.09% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
13.54% |
27.90% |
43.45% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
13.53% |
24.84% |
38.14% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
13.34% |
25.82% |
39.00% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
12.85% |
16.51% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.75% |
10.29% |
26.47% |
32.39% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
6.35% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
4.04% |
3.73% |
41.75% |
34.40% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.63% |
18.76% |
45.66% |
66.99% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
13.27% |
28.40% |
43.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
11.88% |
25.69% |
37.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
11.02% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.75% |
10.29% |
26.47% |
32.39% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
8.04% |
15.07% |
23.19% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
7.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.17% |
5.17% |
9.53% |
12.02% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
5.13% |
11.00% |
14.38% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.53% |
5.06% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 65.37% | ₪199,713 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.85% | ₪2,590 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.03% | ₪98 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.76% | ₪60,380 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪29 | |
| הלוואות | 0.72% | ₪2,194 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.04% | ₪21,499 | |
| קרנות נאמנות | 1.53% | ₪4,664 | |
| נכסים אחרים | 4.69% | ₪14,344 |
