אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.19%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש יוני: 3.03%
- 12 חודשים מצטברת: 10.19%
- 3 שנים מצטברת: 30.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 34.21%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -17.37
- העברות בין הקופות: -32.46
-
צבירה נטו: -9.39
- הפקדות ללא העברות: 40.44
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 94.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.57%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.31% |
13.91% |
27.40% |
38.76% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
13.81% |
27.30% |
39.64% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.52% |
13.68% |
18.20% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
3.28% |
13.66% |
27.99% |
41.48% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
13.64% |
29.37% |
39.75% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.14% |
13.39% |
30.53% |
45.00% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.03% |
10.19% |
30.94% |
34.21% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
5.83% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
1.32% |
-0.74% |
37.55% |
28.99% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
18.05% |
54.23% |
73.80% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.93% |
12.94% |
33.76% |
47.03% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.27% |
11.90% |
30.03% |
39.82% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.94% |
10.65% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.03% |
10.19% |
30.94% |
34.21% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.94% |
8.73% |
16.94% |
24.65% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
6.12% |
12.15% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
6.05% |
10.55% |
11.79% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
5.26% |
12.91% |
13.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
3.28% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 65.94% | ₪204,247 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.94% | ₪2,907 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.06% | ₪55,946 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.7% | ₪2,157 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.5% | ₪26,329 | |
| קרנות נאמנות | 1.51% | ₪4,690 | |
| נכסים אחרים | 4.35% | ₪13,459 |
