אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.01%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש נובמבר: 0.45%
- 12 חודשים מצטברת: 12.01%
- 3 שנים מצטברת: 36.55%
- 3 שנים ממוצעת: 0.87%
- 5 שנים מצטברת: 35.37%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -16.56
- העברות בין הקופות: -52.88
-
צבירה נטו: -33.34
- הפקדות ללא העברות: 36.1
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.28%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 93.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.55%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.97% |
14.70% |
34.83% |
41.78% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
14.57% |
36.91% |
41.48% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
14.52% |
35.55% |
40.20% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.93% |
14.26% |
38.38% |
44.89% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.67% |
14.11% |
35.20% |
42.13% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.78% |
12.96% |
26.24% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.45% |
12.01% |
36.55% |
35.37% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
-0.23% |
8.37% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.47% |
7.48% |
55.76% |
43.91% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
14.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.34% |
13.93% |
39.57% |
42.92% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
12.54% |
35.67% |
38.60% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
12.01% |
36.55% |
35.37% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.79% |
10.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.33% |
8.14% |
21.01% |
24.14% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
6.53% |
14.45% |
15.50% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
5.48% |
15.18% |
16.32% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
5.34% |
14.60% |
15.51% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.56% | ₪191,006 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.61% | ₪1,893 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.08% | ₪248 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.59% | ₪76,294 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-131 | |
| הלוואות | 0.52% | ₪1,605 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.89% | ₪18,274 | |
| קרנות נאמנות | 2.1% | ₪6,531 | |
| נכסים אחרים | 4.7% | ₪14,570 |
