אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.27%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש אוגוסט: 2.44%
- 12 חודשים מצטברת: 11.27%
- 3 שנים מצטברת: 30.53%
- 3 שנים ממוצעת: 0.74%
- 5 שנים מצטברת: 31.31%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -17.76
- העברות בין הקופות: -39.14
-
צבירה נטו: -17.92
- הפקדות ללא העברות: 38.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.28%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 93.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.69%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.28% |
14.66% |
27.67% |
36.55% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
13.98% |
27.41% |
36.70% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
13.96% |
28.50% |
37.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.24% |
13.87% |
30.72% |
41.50% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
13.77% |
28.69% |
37.37% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
13.41% |
19.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
2.44% |
11.27% |
30.53% |
31.31% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
6.71% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
4.11% |
5.52% |
47.01% |
34.72% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.59% |
51.56% |
60.62% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
32.20% |
40.82% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
12.71% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.33% |
12.43% |
29.17% |
35.71% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
11.27% |
30.53% |
31.31% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.92% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.3% |
8.10% |
17.20% |
22.50% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
5.77% |
11.46% |
12.44% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.21% |
13.40% |
13.73% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
5.14% |
12.78% |
14.61% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.34% | ₪195,267 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.87% | ₪2,727 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.03% | ₪99 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.14% | ₪66,229 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-117 | |
| הלוואות | 0.53% | ₪1,653 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.11% | ₪28,536 | |
| קרנות נאמנות | 1.71% | ₪5,354 | |
| נכסים אחרים | 4.3% | ₪13,471 |
