אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.08%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש אוקטובר: 1.32%
- 12 חודשים מצטברת: 13.08%
- 3 שנים מצטברת: 38.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.91%
- 5 שנים מצטברת: 38.71%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -17.04
- העברות בין הקופות: -45.28
-
צבירה נטו: -24.42
- הפקדות ללא העברות: 37.9
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 93.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.53%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.71% |
16.04% |
34.24% |
46.15% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
15.57% |
35.98% |
46.58% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
15.45% |
36.13% |
46.29% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
15.37% |
38.36% |
50.01% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
15.34% |
34.49% |
44.62% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.4% |
14.89% |
27.01% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
1.32% |
13.08% |
38.50% |
38.71% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
1.32% |
9.83% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
2.69% |
9.73% |
56.31% |
43.43% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.6% |
21.86% |
66.77% |
74.55% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.25% |
15.66% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.36% |
15.58% |
42.02% |
48.71% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
13.77% |
37.18% |
42.43% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.72% |
13.40% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.32% |
13.08% |
38.50% |
38.71% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
9.08% |
21.36% |
26.31% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
6.94% |
14.37% |
15.79% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
6.11% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.94% |
5.99% |
15.20% |
17.29% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.39% | ₪187,042 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.85% | ₪2,664 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.03% | ₪96 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.25% | ₪66,917 | |
| פיקדונות | -0.1% | ₪-320 | |
| הלוואות | 0.51% | ₪1,599 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.05% | ₪34,794 | |
| קרנות נאמנות | 2.0% | ₪6,314 | |
| נכסים אחרים | 5.03% | ₪15,832 |
