אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.61%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
- חודש מרץ : 0.83%
- 12 חודשים מצטברת: 5.61%
- 3 שנים מצטברת: 5.93%
- 3 שנים ממוצעת: 0.16%
- 5 שנים מצטברת: 20.86%
- 5 שנים ממוצעת: 0.32%
יתרות
-
יתרת נכסים: 75718.8
- משיכת כספים ללא העברות: -427.16
- העברות בין הקופות: -1302.84
-
צבירה נטו: -1438.07
- הפקדות ללא העברות: 291.93
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.38%
-
יחס נזילות: 77.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.01%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.54% |
12.54% |
27.87% |
8.30% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.83% |
5.61% |
20.86% |
5.93% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.35% |
6.41% |
6.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
4.25% |
16.05% |
4.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
3.44% |
12.41% |
4.29% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.13% | ₪2,135,366 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.32% | ₪478,181 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.92% | ₪167,770 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.69% | ₪269,992 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 14.74% | ₪847,709 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.02% | ₪805,984 | |
| קרנות נאמנות | 0.47% | ₪26,753 | |
| נכסים אחרים | 17.72% | ₪1,019,032 |
