אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14862
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
מדד
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.03%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500
- חודש מרץ : 6.07%
- 12 חודשים מצטברת: 11.03%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -1.44
- העברות בין הקופות: 371.29
-
- הפקדות ללא העברות: 8.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500" למובילות בהתמחות מדד
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
6.57% |
35.08% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|||
6.26% |
34.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
5.83% |
33.63% |
48.91% |
0.31% |
הצטרפות >
|
||
6.02% |
17.08% |
הצטרפות >
|
||||
6.29% |
15.11% |
הצטרפות >
|
||||
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
||||
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
2.54% |
12.54% |
27.87% |
8.30% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
0.83% |
5.61% |
20.86% |
5.93% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
0.38% |
4.35% |
6.41% |
6.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
0.55% |
4.25% |
16.05% |
4.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
0.39% |
3.44% |
12.41% |
4.29% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 59.82% | ₪241,528 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 39.37% | ₪158,955 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | 0.81% | ₪3,261 |