אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי- מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14863
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
מדד
התמחות משנית:
מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.89%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי- מדדי מניות
- חודש מרץ : 5.24%
- 12 חודשים מצטברת: 11.89%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 925.04
- משיכת כספים ללא העברות: -3.75
- העברות בין הקופות: 391.11
-
צבירה נטו: 405.34
- הפקדות ללא העברות: 17.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.69%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי- מדדי מניות" למובילות בהתמחות מדד
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
6.57% |
35.08% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.26% |
34.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.83% |
33.63% |
48.91% |
0.31% |
הצטרפות >
|
||
|
6.02% |
17.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.29% |
15.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
||||
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי- מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.54% |
12.54% |
27.87% |
8.30% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.83% |
5.61% |
20.86% |
5.93% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.35% |
6.41% |
6.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
4.25% |
16.05% |
4.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
3.44% |
12.41% |
4.29% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 57.4% | ₪246,951 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 42.01% | ₪180,736 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.59% | ₪2,551 |
