מגדל השתלמות מניות

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 869
תאגיד שולט: שלמה אליהו אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 16/09/2003
התמחות ראשית: מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית: מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 28.41%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.5%

תשואות מגדל השתלמות מניות

  • חודש אוקטובר: 0.6%
  • 12 חודשים מצטברת: 28.41%
  • 3 שנים מצטברת: 17.63%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.45%
  • 5 שנים מצטברת: 59.52%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.78%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 36
  • משיכת כספים ללא העברות: -49.89
  • העברות בין הקופות: -26.15
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 83.68
  • הפקדות ללא העברות: 159.72

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 1.32%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.69%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 94.5%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 7.87%

השוואת "מגדל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.29%
30.81%
24.03%
78.72%
0.63%
הצטרף >
-0.46%
28.97%
24.89%
72.34%
0.69%
הצטרף >
-0.3%
28.96%
13.69%
43.12%
0.71%
הצטרף >
0.92%
28.74%
14.43%
55.91%
0.62%
הצטרף >
0.51%
28.45%
16.15%
58.88%
0.49%
הצטרף >
0.6%
28.41%
17.63%
59.52%
0.5%
הצטרף >
0.66%
27.91%
15.44%
50.46%
0.5%
הצטרף >
0.61%
27.68%
11.48%
48.95%
0.54%
הצטרף >
0.44%
27.22%
18.21%
98.72%
0.73%
הצטרף >
0.18%
27.16%
16.26%
55.46%
0.55%
הצטרף >

השוואה בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.6%
28.41%
17.63%
59.52%
0.5%
הצטרפות >
-0.18%
28.04%
הצטרפות >
0.1%
20.15%
הצטרפות >
0.37%
15.77%
8.95%
22.74%
0.64%
הצטרפות >
0.19%
14.91%
12.78%
35.10%
0.57%
הצטרפות >
-1.64%
13.36%
7.35%
21.23%
0.5%
הצטרפות >
0.21%
8.68%
2.02%
8.26%
0.62%
הצטרפות >
-0.09%
4.88%
-4.90%
-2.98%
0.64%
הצטרפות >
0.35%
4.16%
7.30%
7.49%
0.53%
הצטרפות >
0.19%
2.63%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 9.04% ₪107,386
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.03% ₪366
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 63.56% ₪754,673
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 25.44% ₪301,994
קרנות נאמנות 0.84% ₪9,934
נכסים אחרים 1.09% ₪12,917
×
image_form
הצטרפו מגדל השתלמות מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x