מגדל השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
869
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.99%
תשואות מגדל השתלמות מניות
- חודש מאי: 5.19%
- 12 חודשים מצטברת: 18.99%
- 3 שנים מצטברת: 38.54%
- 3 שנים ממוצעת: 0.91%
- 5 שנים מצטברת: 87.63%
- 5 שנים ממוצעת: 1.05%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -55.64
- העברות בין הקופות: 121.73
-
צבירה נטו: 247.39
- הפקדות ללא העברות: 181.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.96%
-
יחס נזילות: 93.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.96%
השוואת "מגדל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.43% |
20.44% |
39.94% |
107.81% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.09% |
19.99% |
60.20% |
103.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
18.19% |
33.52% |
88.55% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
17.23% |
44.79% |
98.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.92% |
34.25% |
87.59% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.21% |
16.90% |
44.22% |
98.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
11.24% |
22.37% |
47.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
11.22% |
21.08% |
35.54% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.17% |
10.80% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.12% |
7.56% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.36% |
7.51% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.21% |
6.57% |
10.82% |
12.82% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.55% |
5.78% |
2.68% |
-1.36% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.41% |
10.41% |
10.06% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.38% |
2.13% |
11.50% |
25.22% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.9% | ₪135,806 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.02% | ₪304 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.04% | ₪931,316 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.64% | ₪406,387 | |
| קרנות נאמנות | 0.95% | ₪14,447 | |
| נכסים אחרים | 2.45% | ₪37,392 |
