מגדל השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
869
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.66%
תשואות מגדל השתלמות מניות
- חודש מרץ: -4.56%
- 12 חודשים מצטברת: 28.66%
- 3 שנים מצטברת: 75.66%
- 3 שנים ממוצעת: 1.58%
- 5 שנים מצטברת: 75.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.94%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
- משיכת כספים ללא העברות: -62.71
- העברות בין הקופות: 1097.89
-
צבירה נטו: 1352.91
- הפקדות ללא העברות: 317.73
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.04%
-
יחס נזילות: 91.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.12%
השוואת "מגדל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.81% |
31.71% |
73.99% |
68.04% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-4.94% |
30.40% |
74.75% |
73.62% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-3.9% |
29.58% |
81.45% |
91.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.76% |
28.96% |
71.41% |
75.26% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-4.56% |
28.66% |
75.66% |
75.69% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-4.83% |
28.57% |
76.54% |
76.14% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-4.73% |
27.59% |
74.10% |
70.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-4.25% |
26.15% |
74.55% |
76.53% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-4.48% |
22.76% |
71.01% |
78.53% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-4.16% |
21.94% |
74.50% |
76.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.56% |
28.66% |
75.66% |
75.69% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.63% |
15.20% |
39.01% |
37.02% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.28% |
15.16% |
39.76% |
44.73% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.49% |
10.39% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.73% |
5.01% |
17.70% |
13.60% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
4.50% |
13.79% |
14.11% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.8% |
3.99% |
9.51% |
3.19% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.13% |
2.46% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.36% |
הצטרפות >
|
||
|
-4.34% |
-0.01% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.83% | ₪278,953 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.06% | ₪1,905 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.58% | ₪2,071,225 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.7% | ₪685,378 | |
| קרנות נאמנות | 0.23% | ₪7,108 | |
| נכסים אחרים | 3.59% | ₪113,509 |
