מגדל השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
869
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.87%
תשואות מגדל השתלמות מניות
- חודש אוגוסט: 2.08%
- 12 חודשים מצטברת: 21.87%
- 3 שנים מצטברת: 75.17%
- 3 שנים ממוצעת: 1.57%
- 5 שנים מצטברת: 76.8%
- 5 שנים ממוצעת: 0.95%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -83.02
- העברות בין הקופות: 1858.06
-
צבירה נטו: 2221.3
- הפקדות ללא העברות: 446.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 92.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.18%
השוואת "מגדל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.01% |
25.98% |
78.49% |
72.96% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.74% |
73.66% |
76.59% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
23.59% |
75.84% |
75.37% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.66% |
23.16% |
77.86% |
80.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
22.22% |
77.11% |
77.87% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.08% |
21.87% |
75.17% |
76.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.5% |
21.55% |
74.91% |
74.69% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
20.39% |
76.13% |
96.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
18.67% |
70.10% |
76.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
18.23% |
68.01% |
77.35% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
21.87% |
75.17% |
76.80% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
13.20% |
39.63% |
44.65% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.21% |
12.37% |
38.20% |
37.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
3.73% |
9.01% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.7% |
8.58% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.27% |
7.93% |
38.10% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
0.4% |
5.19% |
17.12% |
13.50% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.47% |
13.99% |
16.40% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
3.90% |
10.82% |
3.59% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.45% |
0.67% |
7.98% |
7.83% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.88% | ₪413,177 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.04% | ₪1,828 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.21% | ₪2,848,656 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.93% | ₪1,253,391 | |
| קרנות נאמנות | 0.12% | ₪5,607 | |
| נכסים אחרים | 2.82% | ₪131,463 |
