מגדל השתלמות כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
864
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.75%
תשואות מגדל השתלמות כספי (שקלי)
- חודש יוני: 0.57%
- 12 חודשים מצטברת: 4.75%
- 3 שנים מצטברת: 14.35%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 15.8%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -14.94
- העברות בין הקופות: -16.73
-
צבירה נטו: -19.01
- הפקדות ללא העברות: 12.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.3%
-
יחס נזילות: 93.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.41%
השוואת "מגדל השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
27.95% |
79.27% |
82.60% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
26.25% |
79.54% |
77.34% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
24.79% |
80.34% |
79.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.13% |
23.71% |
79.37% |
79.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.65% |
82.22% |
97.70% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.53% |
21.64% |
75.84% |
82.19% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
20.53% |
71.51% |
80.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
14.31% |
42.11% |
46.80% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.09% |
13.22% |
40.08% |
38.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
9.55% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.68% |
8.98% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.62% |
7.69% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.54% |
5.86% |
18.23% |
14.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
4.75% |
14.35% |
15.80% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
4.62% |
10.88% |
5.00% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.72% |
0.39% |
9.09% |
8.45% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.91% | ₪81,710 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.57% | ₪77,555 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.98% | ₪19,550 | |
| קרנות נאמנות | 3.74% | ₪6,660 | |
| נכסים אחרים | -4.21% | ₪-7,494 |
