מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.62%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש דצמבר: 0.59%
- 12 חודשים מצטברת: 10.62%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 63
- משיכת כספים ללא העברות: -3.21
- העברות בין הקופות: 79.48
-
צבירה נטו: 82.61
- הפקדות ללא העברות: 6.34
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 81.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.47%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.12% |
27.94% |
75.72% |
84.54% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
27.45% |
69.76% |
75.98% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
26.46% |
79.50% |
84.79% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.93% |
26.40% |
72.28% |
84.05% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.0% |
25.89% |
74.65% |
84.02% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.46% |
25.86% |
74.08% |
87.76% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
25.48% |
76.24% |
85.32% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.5% |
24.52% |
94.32% |
106.72% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
21.84% |
79.75% |
93.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
21.02% |
70.06% |
59.08% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.8% |
25.48% |
76.24% |
85.32% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
14.82% |
40.12% |
49.26% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
14.74% |
40.34% |
40.94% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
10.62% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.35% |
6.35% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.28% |
6.23% |
17.82% |
14.59% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
5.18% |
9.59% |
2.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
4.71% |
13.54% |
13.26% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.75% |
2.73% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.1% |
0.35% |
16.42% |
17.24% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.66% | ₪20,026 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.01% | ₪36,306 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.29% | ₪1,466 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.33% | ₪17,386 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 12.67% | ₪14,371 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.05% | ₪14,797 | |
| קרנות נאמנות | 0.51% | ₪573 | |
| נכסים אחרים | 7.48% | ₪8,480 |
