אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.91%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש ינואר: 1.32%
- 12 חודשים מצטברת: 13.91%
- 3 שנים מצטברת: 12.87%
- 3 שנים ממוצעת: 0.34%
- 5 שנים מצטברת: 27.77%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -2202.64
- העברות בין הקופות: -6731.51
-
צבירה נטו: -6237.56
- הפקדות ללא העברות: 2696.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.53%
-
יחס נזילות: 81.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.63%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.92% |
16.34% |
20.97% |
43.83% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
15.55% |
13.39% |
31.40% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.4% |
15.33% |
17.36% |
39.82% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
14.92% |
19.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
1.29% |
14.54% |
19.15% |
42.20% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
14.42% |
19.94% |
52.02% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
14.21% |
17.85% |
15.86% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
14.20% |
15.29% |
37.26% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.32% |
13.91% |
12.87% |
27.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
13.72% |
19.24% |
39.65% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.61% |
23.78% |
21.41% |
42.13% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
23.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
23.55% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.68% |
15.55% |
13.39% |
31.40% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
13.91% |
12.87% |
27.77% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
12.96% |
13.65% |
25.13% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
10.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.65% |
7.39% |
8.91% |
19.49% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.99% |
10.50% |
10.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
4.77% |
7.14% |
14.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.07% | ₪13,859,496 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.4% | ₪1,237,395 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.83% | ₪301,170 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.59% | ₪6,766,428 | |
| פיקדונות | 0.02% | ₪8,367 | |
| הלוואות | 8.77% | ₪3,193,207 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.95% | ₪4,713,433 | |
| קרנות נאמנות | 1.96% | ₪712,904 | |
| נכסים אחרים | 15.42% | ₪5,612,829 |
