אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.68%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש מאי: 2.87%
- 12 חודשים מצטברת: 9.68%
- 3 שנים מצטברת: 20.56%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 35.94%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -2104.57
- העברות בין הקופות: -5780.32
-
צבירה נטו: -5370.84
- הפקדות ללא העברות: 2514.05
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.63%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.93%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.1% |
14.23% |
28.28% |
56.80% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
12.76% |
27.56% |
55.62% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
12.70% |
21.60% |
49.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
12.45% |
25.99% |
52.36% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
12.37% |
24.46% |
51.29% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.95% |
11.47% |
27.49% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
2.39% |
11.42% |
21.94% |
44.59% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
11.24% |
22.37% |
47.66% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
11.16% |
26.80% |
49.05% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
3.7% |
10.32% |
22.23% |
42.25% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.5% |
14.64% |
34.78% |
66.52% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.7% |
10.32% |
22.23% |
42.25% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.87% |
9.68% |
20.56% |
35.94% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
3.34% |
9.54% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.85% |
8.47% |
21.55% |
31.16% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.94% |
7.68% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.37% |
7.36% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.87% |
7.23% |
13.32% |
22.65% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
5.26% |
10.62% |
14.21% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
4.92% |
9.69% |
10.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.26% | ₪13,539,306 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.28% | ₪1,131,577 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.89% | ₪307,269 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.89% | ₪6,859,869 | |
| פיקדונות | -0.07% | ₪-22,905 | |
| הלוואות | 8.71% | ₪3,003,955 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.34% | ₪3,566,075 | |
| קרנות נאמנות | 1.71% | ₪588,538 | |
| נכסים אחרים | 15.98% | ₪5,511,917 |
