אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.43%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש יוני: 0.04%
- 12 חודשים מצטברת: 11.43%
- 3 שנים מצטברת: 38.26%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 33.12%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -1626.45
- העברות בין הקופות: -10550.42
-
צבירה נטו: -10302.09
- הפקדות ללא העברות: 1874.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.24%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.57% |
16.65% |
46.22% |
48.56% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.43% |
15.59% |
39.86% |
44.98% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.63% |
15.30% |
42.59% |
45.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.59% |
14.56% |
46.94% |
52.31% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.47% |
14.44% |
44.08% |
48.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.63% |
14.41% |
45.17% |
46.87% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.73% |
14.31% |
42.11% |
46.80% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.98% |
13.71% |
47.00% |
52.35% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
13.30% |
43.24% |
50.17% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.16% |
12.70% |
42.84% |
35.58% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.8% |
22.99% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
17.77% |
65.41% |
52.13% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
12.70% |
42.84% |
35.58% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.06% |
11.60% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
11.43% |
38.26% |
33.12% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
11.38% |
37.42% |
31.73% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
4.56% |
7.74% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.63% |
7.21% |
22.54% |
22.94% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
6.06% |
16.24% |
17.57% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
5.19% |
15.90% |
17.00% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.4% | ₪9,837,271 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.71% | ₪753,304 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | ₪162,075 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.04% | ₪8,624,677 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪7,618 | |
| הלוואות | 8.78% | ₪2,441,063 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.37% | ₪2,325,961 | |
| קרנות נאמנות | 2.65% | ₪736,749 | |
| נכסים אחרים | 10.44% | ₪2,900,754 |
