אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.52%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש מרץ: -2.59%
- 12 חודשים מצטברת: 12.52%
- 3 שנים מצטברת: 35.44%
- 3 שנים ממוצעת: 0.85%
- 5 שנים מצטברת: 30.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.44%
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -1708.06
- העברות בין הקופות: -9820.25
-
צבירה נטו: -9505.13
- הפקדות ללא העברות: 2023.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.64%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 82.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.11%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.25% |
17.94% |
42.69% |
45.30% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-2.03% |
17.72% |
47.68% |
50.95% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.58% |
16.84% |
40.86% |
43.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.63% |
15.21% |
42.91% |
44.96% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
15.16% |
39.76% |
44.73% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-2.44% |
15.12% |
42.68% |
47.67% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.66% |
14.83% |
36.34% |
41.21% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-1.83% |
14.51% |
42.58% |
48.97% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-1.62% |
14.45% |
46.61% |
50.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-3.34% |
14.33% |
39.45% |
32.47% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.0% |
21.47% |
61.58% |
46.57% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.34% |
14.33% |
39.45% |
32.47% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.12% |
14.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.59% |
12.52% |
35.44% |
30.34% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.32% |
11.48% |
33.96% |
27.85% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.29% |
8.68% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.22% |
7.14% |
20.57% |
20.93% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.59% |
5.64% |
14.43% |
15.38% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.06% |
4.86% |
14.81% |
16.75% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.01% |
3.22% |
14.23% |
14.76% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.49% | ₪12,032,585 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.89% | ₪838,180 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.77% | ₪223,418 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.34% | ₪7,637,396 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪7,892 | |
| הלוואות | 8.86% | ₪2,568,736 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.63% | ₪3,952,301 | |
| קרנות נאמנות | 2.12% | ₪613,389 | |
| נכסים אחרים | 3.89% | ₪1,127,013 |
