אלטשולר שחם השתלמות כללי

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 1093
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
תאריך הקמה: 22/12/2004
התמחות ראשית: כללי
התמחות משנית: כללי
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 11.43%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.69%

תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי

  • חודש יוני: 0.04%
  • 12 חודשים מצטברת: 11.43%
  • 3 שנים מצטברת: 38.26%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.9%
  • 5 שנים מצטברת: 33.12%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.48%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 32
  • משיכת כספים ללא העברות: -1626.45
  • העברות בין הקופות: -10550.42
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -10302.09
  • הפקדות ללא העברות: 1874.78

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 81.1%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 5.24%

השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
-0.57%
16.65%
46.22%
48.56%
0.54%
הצטרף >
-0.43%
15.59%
39.86%
44.98%
0.6%
הצטרף >
-0.63%
15.30%
42.59%
45.62%
0.63%
הצטרף >
-1.59%
14.56%
46.94%
52.31%
0.6%
הצטרף >
-0.47%
14.44%
44.08%
48.84%
0.6%
הצטרף >
-0.63%
14.41%
45.17%
46.87%
0.65%
הצטרף >
-0.73%
14.31%
42.11%
46.80%
0.54%
הצטרף >
-0.98%
13.71%
47.00%
52.35%
0.62%
הצטרף >
-0.58%
13.30%
43.24%
50.17%
0.7%
הצטרף >
-0.16%
12.70%
42.84%
35.58%
0.69%
הצטרף >

השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
6.8%
22.99%
0.59%
הצטרפות >
-0.68%
17.77%
65.41%
52.13%
0.68%
הצטרפות >
-0.16%
12.70%
42.84%
35.58%
0.69%
הצטרפות >
-1.06%
11.60%
0.61%
הצטרפות >
0.04%
11.43%
38.26%
33.12%
0.69%
הצטרפות >
-0.26%
11.38%
37.42%
31.73%
0.74%
הצטרפות >
4.56%
7.74%
0.66%
הצטרפות >
0.63%
7.21%
22.54%
22.94%
0.7%
הצטרפות >
0.16%
6.06%
16.24%
17.57%
0.7%
הצטרפות >
0.44%
5.19%
15.90%
17.00%
0.66%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 35.4% ₪9,837,271
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 2.71% ₪753,304
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.58% ₪162,075
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 31.04% ₪8,624,677
פיקדונות 0.03% ₪7,618
הלוואות 8.78% ₪2,441,063
מזומנים ושווי מזומנים 8.37% ₪2,325,961
קרנות נאמנות 2.65% ₪736,749
נכסים אחרים 10.44% ₪2,900,754
×
הצטרפו אלטשולר שחם השתלמות כללי
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
בחר סכום
מהו סכום החסכון הפנסיוני המשוער שלך?
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x