אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.03%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש מאי: 1.93%
- 12 חודשים מצטברת: 15.03%
- 3 שנים מצטברת: 40.77%
- 3 שנים ממוצעת: 0.95%
- 5 שנים מצטברת: 33.88%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -1633.35
- העברות בין הקופות: -10289.08
-
צבירה נטו: -9998.99
- הפקדות ללא העברות: 1923.44
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 81.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.60%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.38% |
21.68% |
49.13% |
49.78% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
21.17% |
51.99% |
55.09% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.83% |
46.15% |
47.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
19.52% |
42.64% |
46.57% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
18.93% |
45.49% |
48.97% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.75% |
18.80% |
51.42% |
54.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
18.77% |
48.24% |
48.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.81% |
18.48% |
47.12% |
50.87% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
17.32% |
46.46% |
36.80% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.83% |
16.99% |
46.63% |
52.13% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.7% |
25.15% |
73.27% |
54.88% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
17.79% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.11% |
17.32% |
46.46% |
36.80% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.92% |
16.12% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.15% |
15.05% |
40.10% |
32.94% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.93% |
15.03% |
40.77% |
33.88% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.27% |
8.60% |
22.41% |
22.41% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
7.35% |
16.25% |
17.31% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
5.90% |
15.54% |
16.62% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
5.46% |
15.53% |
18.28% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.35% | ₪10,201,506 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.67% | ₪771,278 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.77% | ₪222,474 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.27% | ₪8,158,253 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪7,705 | |
| הלוואות | 8.58% | ₪2,477,533 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.06% | ₪2,614,151 | |
| קרנות נאמנות | 2.32% | ₪669,178 | |
| נכסים אחרים | 12.96% | ₪3,740,349 |
