אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1290
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2007
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.32%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
- חודש מאי: 2.11%
- 12 חודשים מצטברת: 17.32%
- 3 שנים מצטברת: 46.46%
- 3 שנים ממוצעת: 1.07%
- 5 שנים מצטברת: 36.8%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 79
- משיכת כספים ללא העברות: -26.44
- העברות בין הקופות: -230.29
-
צבירה נטו: -236.36
- הפקדות ללא העברות: 20.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.64%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 85.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.15%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.38% |
21.68% |
49.13% |
49.78% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
21.17% |
51.99% |
55.09% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.83% |
46.15% |
47.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
19.52% |
42.64% |
46.57% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
18.93% |
45.49% |
48.97% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.75% |
18.80% |
51.42% |
54.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
18.77% |
48.24% |
48.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.81% |
18.48% |
47.12% |
50.87% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
17.32% |
46.46% |
36.80% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.83% |
16.99% |
46.63% |
52.13% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.7% |
25.15% |
73.27% |
54.88% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
17.79% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.11% |
17.32% |
46.46% |
36.80% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.92% |
16.12% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.15% |
15.05% |
40.10% |
32.94% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.93% |
15.03% |
40.77% |
33.88% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.27% |
8.60% |
22.41% |
22.41% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
7.35% |
16.25% |
17.31% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
5.90% |
15.54% |
16.62% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
5.46% |
15.53% |
18.28% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.98% | ₪229,714 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.69% | ₪22,919 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.45% | ₪9,034 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.83% | ₪222,563 | |
| פיקדונות | 0.16% | ₪992 | |
| הלוואות | 1.19% | ₪7,388 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.45% | ₪64,894 | |
| קרנות נאמנות | 2.86% | ₪17,747 | |
| נכסים אחרים | 7.39% | ₪45,875 |
