אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1290
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2007
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.36%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
- חודש אוגוסט: 2.14%
- 12 חודשים מצטברת: 12.36%
- 3 שנים מצטברת: 42.28%
- 3 שנים ממוצעת: 0.98%
- 5 שנים מצטברת: 36.81%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 73
- משיכת כספים ללא העברות: -29.91
- העברות בין הקופות: -232.52
-
צבירה נטו: -244.0
- הפקדות ללא העברות: 18.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 85.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.97%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5% |
15.34% |
44.70% |
47.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
14.00% |
40.69% |
44.47% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
13.53% |
43.48% |
51.45% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
13.20% |
39.63% |
44.65% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
13.10% |
42.71% |
47.37% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
13.09% |
37.05% |
41.82% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
13.08% |
43.04% |
46.96% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.65% |
12.69% |
42.33% |
50.14% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
12.36% |
42.28% |
36.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.63% |
11.29% |
43.03% |
50.18% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.49% |
18.23% |
65.33% |
56.60% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
18.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
12.36% |
42.28% |
36.81% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
11.03% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.93% |
10.98% |
37.58% |
34.13% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
10.52% |
36.28% |
32.51% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.65% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
6.85% |
21.99% |
22.17% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
5.13% |
15.50% |
15.90% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.78% |
14.99% |
19.13% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.75% | ₪201,698 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.01% | ₪22,604 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.17% | ₪6,574 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.24% | ₪227,038 | |
| פיקדונות | 0.17% | ₪981 | |
| הלוואות | 1.31% | ₪7,398 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.23% | ₪63,377 | |
| קרנות נאמנות | 3.78% | ₪21,309 | |
| נכסים אחרים | 2.35% | ₪13,271 |
