אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.98%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש אוגוסט: 1.93%
- 12 חודשים מצטברת: 10.98%
- 3 שנים מצטברת: 37.58%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 34.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
- משיכת כספים ללא העברות: -1538.68
- העברות בין הקופות: -10559.17
-
צבירה נטו: -10326.88
- הפקדות ללא העברות: 1770.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 80.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.49%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5% |
15.34% |
44.70% |
47.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
14.00% |
40.69% |
44.47% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
13.53% |
43.48% |
51.45% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
13.20% |
39.63% |
44.65% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
13.10% |
42.71% |
47.37% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
13.09% |
37.05% |
41.82% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
13.08% |
43.04% |
46.96% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.65% |
12.69% |
42.33% |
50.14% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
12.36% |
42.28% |
36.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.63% |
11.29% |
43.03% |
50.18% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.49% |
18.23% |
65.33% |
56.60% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
18.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
12.36% |
42.28% |
36.81% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
11.03% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.93% |
10.98% |
37.58% |
34.13% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
10.52% |
36.28% |
32.51% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.65% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
6.85% |
21.99% |
22.17% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
5.13% |
15.50% |
15.90% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.78% |
14.99% |
19.13% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.56% | ₪8,914,282 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.71% | ₪719,340 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | ₪161,517 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.8% | ₪8,447,037 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪7,615 | |
| הלוואות | 9.18% | ₪2,437,326 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.32% | ₪2,476,689 | |
| קרנות נאמנות | 3.01% | ₪798,451 | |
| נכסים אחרים | 9.79% | ₪2,600,388 |
