אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.17%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש אוגוסט: 1.14%
- 12 חודשים מצטברת: 12.17%
- 3 שנים מצטברת: 29.17%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 35.71%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -2010.73
- העברות בין הקופות: -6743.16
-
צבירה נטו: -6374.86
- הפקדות ללא העברות: 2379.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.60%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
16.57% |
35.28% |
56.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
15.35% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
15.12% |
28.86% |
50.78% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.56% |
14.63% |
32.42% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
1.02% |
14.53% |
33.57% |
55.08% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
14.47% |
33.05% |
53.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
14.24% |
29.11% |
46.49% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.06% |
13.52% |
32.20% |
40.82% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
13.35% |
29.17% |
48.40% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
12.59% |
33.36% |
48.73% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15% |
18.87% |
51.56% |
60.62% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.06% |
13.52% |
32.20% |
40.82% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
12.17% |
29.17% |
35.71% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
11.74% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.37% |
10.94% |
30.53% |
31.31% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.3% |
8.98% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.82% |
8.03% |
17.20% |
22.50% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
5.73% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.01% |
5.67% |
11.46% |
12.44% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
5.27% |
12.78% |
14.61% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.96% | ₪12,516,112 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.11% | ₪1,054,809 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.73% | ₪248,857 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.54% | ₪7,970,080 | |
| פיקדונות | -0.07% | ₪-22,765 | |
| הלוואות | 8.64% | ₪2,926,117 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.37% | ₪3,171,956 | |
| קרנות נאמנות | 1.59% | ₪539,637 | |
| נכסים אחרים | 16.12% | ₪5,459,787 |
