אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.96%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש ינואר: 1.17%
- 12 חודשים מצטברת: 12.96%
- 3 שנים מצטברת: 13.65%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 25.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -17.88
- העברות בין הקופות: -24.65
-
צבירה נטו: -0.88
- הפקדות ללא העברות: 41.65
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.49%
-
יחס נזילות: 95.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.86%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.17% |
22.28% |
38.98% |
34.99% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
14.12% |
16.78% |
30.69% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
13.45% |
15.00% |
28.09% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
13.26% |
14.07% |
27.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
12.96% |
13.65% |
25.13% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
12.95% |
13.69% |
25.31% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
12.63% |
14.25% |
24.40% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
10.40% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
1.8% |
8.27% |
0.33% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.61% |
23.78% |
21.41% |
42.13% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
23.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
23.55% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.68% |
15.55% |
13.39% |
31.40% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
13.91% |
12.87% |
27.77% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
12.96% |
13.65% |
25.13% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
10.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.65% |
7.39% |
8.91% |
19.49% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.99% |
10.50% |
10.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
4.77% |
7.14% |
14.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.69% | ₪202,578 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.07% | ₪3,344 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.68% | ₪52,241 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.82% | ₪2,571 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.79% | ₪36,908 | |
| קרנות נאמנות | 1.84% | ₪5,771 | |
| נכסים אחרים | 3.11% | ₪9,730 |
