אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.38%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש יוני: -0.26%
- 12 חודשים מצטברת: 11.38%
- 3 שנים מצטברת: 37.42%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 31.73%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -14.43
- העברות בין הקופות: -70.03
-
צבירה נטו: -51.59
- הפקדות ללא העברות: 32.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.69%
-
יחס נזילות: 93.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.29%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.87% |
15.81% |
42.12% |
43.76% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.97% |
14.12% |
40.39% |
39.33% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
13.83% |
42.52% |
42.76% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
13.27% |
40.00% |
47.65% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.09% |
13.22% |
40.08% |
38.92% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.64% |
13.17% |
39.21% |
40.15% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.41% |
11.91% |
30.63% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
-0.26% |
11.38% |
37.42% |
31.73% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
4.43% |
9.59% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.8% |
22.99% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
17.77% |
65.41% |
52.13% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
12.70% |
42.84% |
35.58% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.06% |
11.60% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
11.43% |
38.26% |
33.12% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
11.38% |
37.42% |
31.73% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
4.56% |
7.74% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.63% |
7.21% |
22.54% |
22.94% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
6.06% |
16.24% |
17.57% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
5.19% |
15.90% |
17.00% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.91% | ₪155,740 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.11% | ₪3,197 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.08% | ₪241 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.33% | ₪93,386 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.2% | ₪578 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.63% | ₪33,587 | |
| קרנות נאמנות | 2.98% | ₪8,596 | |
| נכסים אחרים | -2.24% | ₪-6,461 |
