אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.27%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש ספטמבר: 2.44%
- 12 חודשים מצטברת: 11.27%
- 3 שנים מצטברת: 39.62%
- 3 שנים ממוצעת: 0.93%
- 5 שנים מצטברת: 36.26%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -16.95
- העברות בין הקופות: -43.18
-
צבירה נטו: -21.55
- הפקדות ללא העברות: 38.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 93.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.69%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.28% |
14.66% |
36.07% |
42.60% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
13.98% |
35.08% |
42.10% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
13.96% |
36.74% |
43.34% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.24% |
13.87% |
39.45% |
47.34% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
13.77% |
36.90% |
43.64% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
13.41% |
27.77% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
2.44% |
11.27% |
39.62% |
36.26% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
6.71% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
4.11% |
5.52% |
52.55% |
39.44% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
43.35% |
46.58% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
12.71% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.33% |
12.43% |
38.04% |
40.56% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
11.27% |
39.62% |
36.26% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.92% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.3% |
8.10% |
21.08% |
25.28% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
5.77% |
13.33% |
14.42% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.21% |
13.69% |
14.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
5.14% |
14.69% |
16.35% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.34% | ₪195,267 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.87% | ₪2,727 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.03% | ₪99 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.14% | ₪66,229 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-117 | |
| הלוואות | 0.53% | ₪1,653 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.11% | ₪28,536 | |
| קרנות נאמנות | 1.71% | ₪5,354 | |
| נכסים אחרים | 4.3% | ₪13,471 |
