אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.06%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש ינואר: 1.84%
- 12 חודשים מצטברת: 13.06%
- 3 שנים מצטברת: 38.55%
- 3 שנים ממוצעת: 0.91%
- 5 שנים מצטברת: 34.44%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -15.2
- העברות בין הקופות: -58.94
-
צבירה נטו: -38.15
- הפקדות ללא העברות: 35.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 94.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.55%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.73% |
16.85% |
40.18% |
41.47% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.9% |
16.41% |
40.49% |
44.58% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
15.82% |
40.13% |
42.19% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.36% |
42.15% |
45.64% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
14.95% |
39.10% |
42.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
14.02% |
28.91% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
1.84% |
13.06% |
38.55% |
34.44% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.44% |
7.72% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.06% |
1.89% |
46.00% |
37.42% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
14.81% |
43.00% |
40.91% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
14.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.65% |
13.24% |
37.93% |
36.76% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
13.06% |
38.55% |
34.44% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
8.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.83% |
8.30% |
21.46% |
23.06% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.46% |
14.95% |
15.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
5.31% |
14.67% |
15.36% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
5.29% |
15.14% |
16.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 56.91% | ₪176,737 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.09% | ₪3,397 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.08% | ₪241 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.25% | ₪81,505 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-104 | |
| הלוואות | 0.51% | ₪1,582 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.12% | ₪37,623 | |
| קרנות נאמנות | 2.27% | ₪7,041 | |
| נכסים אחרים | 0.81% | ₪2,522 |
