הפניקס השתלמות בניהול אישי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
2024
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/11/2011
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי
- חודש אפריל: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -22.78
- העברות בין הקופות: 97.18
-
צבירה נטו: 191.49
- הפקדות ללא העברות: 117.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.88%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -7.79%
-
יחס נזילות: 65.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.26% |
21.74% |
46.45% |
48.67% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
21.56% |
51.98% |
53.75% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.84% |
20.08% |
44.06% |
46.23% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.68% |
19.28% |
40.93% |
45.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
5.12% |
19.14% |
43.83% |
35.37% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
4.14% |
19.00% |
46.41% |
48.24% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
18.92% |
45.95% |
50.09% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
18.77% |
43.35% |
48.02% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
18.05% |
49.54% |
52.95% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.65% |
17.67% |
45.20% |
51.33% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.09% |
59.29% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
4.51% |
19.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.14% |
19.00% |
46.41% |
48.24% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
4.36% |
18.87% |
44.56% |
43.60% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
11.16% |
35.96% |
38.00% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.86% |
10.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.93% |
7.23% |
23.60% |
22.52% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
6.23% |
44.70% |
65.59% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
5.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.45% | ₪17,496 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.74% | ₪165,427 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.94% | ₪360,480 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.05% | ₪48,771 | |
| קרנות נאמנות | 8.23% | ₪99,125 | |
| נכסים אחרים | 42.59% | ₪512,888 |
