הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.52%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.15%
- 12 חודשים מצטברת: 6.52%
- 3 שנים מצטברת: 22.06%
- 3 שנים ממוצעת: 0.56%
- 5 שנים מצטברת: 21.86%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -140.92
- העברות בין הקופות: -344.31
-
צבירה נטו: -366.06
- הפקדות ללא העברות: 119.17
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 74.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.66%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
26.76% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.18% |
12.91% |
41.10% |
46.92% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.40% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
12.07% |
38.26% |
41.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
11.30% |
39.83% |
51.22% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.91% |
38.81% |
69.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
6.52% |
22.06% |
21.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.57% |
6.07% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.02% |
5.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.31% | ₪566,606 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.66% | ₪967,106 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.02% | ₪84,143 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.45% | ₪235,709 | |
| פיקדונות | -0.15% | ₪-4,194 | |
| הלוואות | 13.5% | ₪376,615 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.57% | ₪183,312 | |
| קרנות נאמנות | 0.83% | ₪23,208 | |
| נכסים אחרים | 12.82% | ₪357,808 |
