מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
881
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח צמוד למדד
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.17%
תשואות מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד
- חודש מרץ : 0.83%
- 12 חודשים מצטברת: 6.17%
- 3 שנים מצטברת: 8.91%
- 3 שנים ממוצעת: 0.24%
- 5 שנים מצטברת: 18.2%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -12.29
- העברות בין הקופות: -12.09
-
- הפקדות ללא העברות: 8.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
-
-
השוואת "מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בהתמחות אג"ח
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
3.39% |
23.09% |
58.27% |
22.82% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
2.13% |
13.53% |
38.74% |
17.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
1.98% |
12.76% |
38.98% |
17.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
1.14% |
7.82% |
25.83% |
11.54% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
0.83% |
6.17% |
18.20% |
8.91% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
0.78% |
6.09% |
18.85% |
9.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.75% | ₪73,756 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.4% | ₪51,242 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.07% | ₪5,174 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 12.51% | ₪21,085 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 2.26% | ₪3,804 | |
קרנות נאמנות | 3.31% | ₪5,584 | |
נכסים אחרים | 4.7% | ₪7,928 |