מיטב השתלמות כללי פאסיבי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
481
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
16/12/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי פאסיבי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.34%
תשואות מיטב השתלמות כללי פאסיבי
- חודש מרץ : 4.6%
- 12 חודשים מצטברת: 18.34%
- 3 שנים מצטברת: 19.53%
- 3 שנים ממוצעת: 0.5%
- 5 שנים מצטברת: 35.9%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 8649.19
- משיכת כספים ללא העברות: -15.97
- העברות בין הקופות: 1040.67
-
צבירה נטו: 1063.99
- הפקדות ללא העברות: 39.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 99.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.24%
השוואת "מיטב השתלמות כללי פאסיבי" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
17.04% |
19.63% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
14.45% |
25.09% |
12.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
14.17% |
64.82% |
19.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
13.54% |
11.31% |
8.40% |
0.94% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כללי פאסיבי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
3.39% |
23.09% |
58.27% |
22.82% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.53% |
38.74% |
17.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
12.76% |
38.98% |
17.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
7.82% |
25.83% |
11.54% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
6.17% |
18.20% |
8.91% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
6.09% |
18.85% |
9.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.75% | ₪373,355 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.31% | ₪273,257 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 44.69% | ₪601,302 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.27% | ₪97,797 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.01% | ₪-110 |
