מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1240
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
17/07/2007
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח ללא מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.09%
תשואות מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
- חודש מרץ : 0.78%
- 12 חודשים מצטברת: 6.09%
- 3 שנים מצטברת: 9.87%
- 3 שנים ממוצעת: 0.26%
- 5 שנים מצטברת: 18.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 6684.79
- משיכת כספים ללא העברות: -42.33
- העברות בין הקופות: 42.14
-
צבירה נטו: 25.14
- הפקדות ללא העברות: 25.33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 78.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.31%
השוואת "מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
3.39% |
23.09% |
58.27% |
22.82% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.53% |
38.74% |
17.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
12.76% |
38.98% |
17.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
7.82% |
25.83% |
11.54% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
6.17% |
18.20% |
8.91% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
6.09% |
18.85% |
9.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.2% | ₪217,838 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.25% | ₪159,595 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.46% | ₪14,430 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪7 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 10.63% | ₪62,236 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.13% | ₪24,212 | |
| קרנות נאמנות | 3.72% | ₪21,763 | |
| נכסים אחרים | 14.6% | ₪85,521 |
