מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
554
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/08/1995
התמחות ראשית:
מתמחה אחר
התמחות משנית:
אוכלוסיית יעד
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.76%
תשואות מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
- חודש מרץ : 1.98%
- 12 חודשים מצטברת: 12.76%
- 3 שנים מצטברת: 17.76%
- 3 שנים ממוצעת: 0.46%
- 5 שנים מצטברת: 38.98%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
יתרת נכסים: 101664.01
- משיכת כספים ללא העברות: -458.38
- העברות בין הקופות: 296.6
-
צבירה נטו: 308.08
- הפקדות ללא העברות: 469.86
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.28%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 77.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.08%
השוואת "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בהתמחות מתמחה אחר
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
19.44% |
42.69% |
21.89% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
12.76% |
38.98% |
17.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
12.52% |
31.53% |
8.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
11.81% |
33.69% |
13.80% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
7.82% |
25.83% |
11.54% |
0.53% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
3.39% |
23.09% |
58.27% |
22.82% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.53% |
38.74% |
17.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
12.76% |
38.98% |
17.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
7.82% |
25.83% |
11.54% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
6.17% |
18.20% |
8.91% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
6.09% |
18.85% |
9.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.36% | ₪1,386,483 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.89% | ₪1,976,368 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.88% | ₪170,023 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.0% | ₪2,527,929 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.4% | ₪758,154 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.49% | ₪315,579 | |
| קרנות נאמנות | 3.84% | ₪346,314 | |
| נכסים אחרים | 17.15% | ₪1,548,616 |
