מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
מדד
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
35.19%
תשואות מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500
- חודש מרץ : 5.98%
- 12 חודשים מצטברת: 35.19%
- 3 שנים מצטברת: 51.01%
- 3 שנים ממוצעת: 1.15%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 23250.94
- משיכת כספים ללא העברות: -61.13
- העברות בין הקופות: 957.61
-
צבירה נטו: 1112.24
- הפקדות ללא העברות: 215.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.09%
השוואת "מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500" למובילות בהתמחות מדד
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
6.57% |
35.08% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.26% |
34.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.83% |
33.63% |
48.91% |
0.31% |
הצטרפות >
|
||
|
6.02% |
17.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.29% |
15.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
||||
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
3.39% |
23.09% |
58.27% |
22.82% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.53% |
38.74% |
17.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
12.76% |
38.98% |
17.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
7.82% |
25.83% |
11.54% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
6.17% |
18.20% |
8.91% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
6.09% |
18.85% |
9.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 65.97% | ₪1,847,720 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.02% | ₪588,612 | |
| פיקדונות | 2.17% | ₪60,690 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.51% | ₪322,363 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.66% | ₪-18,519 |
