כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
שיקלי
התמחות משנית:
שקלי טווח קצר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.92%
תשואות כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר
- חודש מרץ : 0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 4.92%
- 3 שנים מצטברת: 6.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 6.86%
- 5 שנים ממוצעת: 0.11%
יתרות
-
יתרת נכסים: 325.84
- משיכת כספים ללא העברות: -7.16
- העברות בין הקופות: 3.82
-
צבירה נטו: 3.63
- הפקדות ללא העברות: 6.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.13%
-
יחס נזילות: 89.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.23%
השוואת "כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר" למובילות בהתמחות שיקלי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.33% |
4.92% |
6.86% |
6.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.70% |
6.01% |
5.66% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.64% |
5.33% |
5.04% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.59% |
5.31% |
4.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.52% |
4.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
0.35% |
4.45% |
6.34% |
6.34% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.42% |
5.45% |
5.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
||
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
3.95% |
20.74% |
49.85% |
15.72% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
12.81% |
31.32% |
12.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
11.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.99% |
7.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.75% |
5.29% |
9.61% |
2.33% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.92% |
6.86% |
6.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.23% |
2.49% |
4.50% |
-0.62% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.9% | ₪6,718 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 57.8% | ₪17,731 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 8.27% | ₪2,537 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.77% | ₪3,305 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.26% | ₪386 |
