כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
34.41%
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
- חודש מרץ : 6.01%
- 12 חודשים מצטברת: 34.41%
- 3 שנים מצטברת: 50.63%
- 3 שנים ממוצעת: 1.14%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 4447.54
- משיכת כספים ללא העברות: -51.4
- העברות בין הקופות: 196.85
-
צבירה נטו: 294.73
- הפקדות ללא העברות: 149.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.14%
השוואת "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.4% |
38.39% |
83.92% |
48.39% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.42% |
92.81% |
46.42% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
6.33% |
33.43% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.71% |
31.97% |
78.28% |
37.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.68% |
28.87% |
85.08% |
29.94% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
6.26% |
25.97% |
30.07% |
0.53% |
הצטרפות >
|
||
|
3.46% |
25.92% |
71.89% |
31.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.66% |
24.93% |
59.46% |
25.99% |
0.55% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
3.95% |
20.74% |
49.85% |
15.72% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
12.81% |
31.32% |
12.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
11.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.99% |
7.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.75% |
5.29% |
9.61% |
2.33% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.92% |
6.86% |
6.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.23% |
2.49% |
4.50% |
-0.62% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.77% | ₪292,245 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.11% | ₪650 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 47.99% | ₪276,217 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.12% | ₪6,473 |
