הפניקס השתלמות מניות

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 968
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 30/12/2003
התמחות ראשית: מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית: מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 28.74%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.62%

תשואות הפניקס השתלמות מניות

  • חודש אוקטובר: 0.92%
  • 12 חודשים מצטברת: 28.74%
  • 3 שנים מצטברת: 14.43%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.38%
  • 5 שנים מצטברת: 55.91%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.74%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 12
  • משיכת כספים ללא העברות: -77.29
  • העברות בין הקופות: -427.03
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -276.39
  • הפקדות ללא העברות: 227.93

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: -0.12%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.61%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 88.4%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 7.80%

השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.29%
30.81%
24.03%
78.72%
0.63%
הצטרף >
-0.46%
28.97%
24.89%
72.34%
0.69%
הצטרף >
-0.3%
28.96%
13.69%
43.12%
0.71%
הצטרף >
0.92%
28.74%
14.43%
55.91%
0.62%
הצטרף >
0.51%
28.45%
16.15%
58.88%
0.49%
הצטרף >
0.6%
28.41%
17.63%
59.52%
0.5%
הצטרף >
0.66%
27.91%
15.44%
50.46%
0.5%
הצטרף >
0.61%
27.68%
11.48%
48.95%
0.54%
הצטרף >
0.44%
27.22%
18.21%
98.72%
0.73%
הצטרף >
0.18%
27.16%
16.26%
55.46%
0.55%
הצטרף >

השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.92%
28.74%
14.43%
55.91%
0.62%
הצטרפות >
-0.57%
27.38%
52.52%
0.54%
הצטרפות >
-1.25%
22.02%
35.99%
31.60%
0.76%
הצטרפות >
0.17%
17.48%
11.77%
27.55%
0.68%
הצטרפות >
0.56%
16.75%
12.76%
36.29%
0.68%
הצטרפות >
-2.02%
11.53%
14.08%
31.44%
0.6%
הצטרפות >
4.56%
10.91%
הצטרפות >
0.47%
10.13%
6.70%
20.18%
0.64%
הצטרפות >
0.37%
8.51%
3.92%
11.57%
0.66%
הצטרפות >
-0.39%
7.34%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 4.09% ₪76,039
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 1.07% ₪19,825
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 54.73% ₪1,017,309
פיקדונות -2.61% ₪-48,458
הלוואות 7.37% ₪137,057
מזומנים ושווי מזומנים 31.16% ₪579,306
קרנות נאמנות 1.95% ₪36,162
נכסים אחרים 2.24% ₪41,598
×
image_form
הצטרפו הפניקס השתלמות מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x