הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
33.48%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש מאי: 2.96%
- 12 חודשים מצטברת: 33.48%
- 3 שנים מצטברת: 88.42%
- 3 שנים ממוצעת: 1.78%
- 5 שנים מצטברת: 78.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.97%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -124.05
- העברות בין הקופות: 2799.9
-
צבירה נטו: 3146.47
- הפקדות ללא העברות: 470.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.15%
-
יחס נזילות: 87.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.32%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.43% |
40.01% |
92.54% |
80.10% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.0% |
37.92% |
89.60% |
87.98% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
36.43% |
90.30% |
83.01% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.6% |
35.51% |
91.52% |
86.99% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.74% |
35.48% |
94.86% |
107.99% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
35.00% |
91.04% |
86.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.96% |
33.48% |
88.42% |
78.93% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
32.26% |
89.59% |
85.60% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.07% |
31.36% |
87.75% |
90.31% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
3.35% |
29.44% |
82.73% |
88.23% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.57% |
52.61% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.96% |
33.48% |
88.42% |
78.93% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.1% |
19.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.9% |
18.77% |
48.24% |
48.75% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
18.38% |
46.24% |
44.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.07% |
10.22% |
36.00% |
41.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.8% |
8.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.89% |
7.85% |
23.35% |
21.98% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
6.49% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.08% |
5.92% |
16.72% |
15.38% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.58% | ₪303,246 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.92% | ₪60,799 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.49% | ₪4,135,354 | |
| פיקדונות | -2.85% | ₪-188,312 | |
| הלוואות | 2.15% | ₪142,501 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.94% | ₪1,716,273 | |
| קרנות נאמנות | 1.14% | ₪75,677 | |
| נכסים אחרים | 5.62% | ₪371,954 |
