הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.57%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש ינואר: 2.74%
- 12 חודשים מצטברת: 25.57%
- 3 שנים מצטברת: 23.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.58%
- 5 שנים מצטברת: 61.45%
- 5 שנים ממוצעת: 0.8%
יתרות
-
יתרת נכסים: 13
- משיכת כספים ללא העברות: -78.95
- העברות בין הקופות: -289.18
-
צבירה נטו: -152.14
- הפקדות ללא העברות: 215.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.73%
-
יחס נזילות: 88.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.47%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.32% |
27.75% |
52.49% |
84.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.08% |
26.12% |
32.67% |
80.31% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.74% |
25.57% |
23.15% |
61.45% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
25.38% |
27.42% |
64.57% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.31% |
25.11% |
25.33% |
91.25% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
24.70% |
20.65% |
53.33% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
24.64% |
26.69% |
63.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
24.42% |
23.77% |
54.97% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
24.26% |
32.15% |
73.70% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.65% |
23.85% |
23.30% |
60.65% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.88% |
26.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.74% |
25.57% |
23.15% |
61.45% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
24.09% |
58.00% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
0.17% |
22.28% |
38.98% |
34.99% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
15.33% |
17.36% |
39.82% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
14.12% |
16.78% |
30.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
11.19% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.32% |
10.26% |
13.74% |
28.07% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
8.80% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.48% |
8.72% |
8.98% |
21.39% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.03% | ₪83,064 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.17% | ₪24,033 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.8% | ₪1,294,033 | |
| פיקדונות | -2.39% | ₪-49,183 | |
| הלוואות | 4.22% | ₪87,034 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.56% | ₪526,546 | |
| קרנות נאמנות | 1.78% | ₪36,717 | |
| נכסים אחרים | 2.82% | ₪58,182 |
