הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.00%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש אפריל: 4.14%
- 12 חודשים מצטברת: 19.00%
- 3 שנים מצטברת: 46.41%
- 3 שנים ממוצעת: 1.06%
- 5 שנים מצטברת: 48.24%
- 5 שנים ממוצעת: 0.66%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
- משיכת כספים ללא העברות: -1059.97
- העברות בין הקופות: 1211.72
-
צבירה נטו: 1751.2
- הפקדות ללא העברות: 1599.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.17%
-
יחס נזילות: 77.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.40%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.26% |
21.74% |
46.45% |
48.67% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
21.56% |
51.98% |
53.75% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.84% |
20.08% |
44.06% |
46.23% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.68% |
19.28% |
40.93% |
45.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
5.12% |
19.14% |
43.83% |
35.37% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
4.14% |
19.00% |
46.41% |
48.24% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
18.92% |
45.95% |
50.09% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
18.77% |
43.35% |
48.02% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
18.05% |
49.54% |
52.95% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.65% |
17.67% |
45.20% |
51.33% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.09% |
59.29% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
4.51% |
19.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.14% |
19.00% |
46.41% |
48.24% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
4.36% |
18.87% |
44.56% |
43.60% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
11.16% |
35.96% |
38.00% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.86% |
10.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.93% |
7.23% |
23.60% |
22.52% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
6.23% |
44.70% |
65.59% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
5.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.35% | ₪3,419,751 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.89% | ₪2,594,219 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.94% | ₪224,716 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.33% | ₪7,702,421 | |
| פיקדונות | -1.19% | ₪-284,144 | |
| הלוואות | 8.48% | ₪2,021,385 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.95% | ₪3,800,539 | |
| קרנות נאמנות | 1.59% | ₪377,698 | |
| נכסים אחרים | 16.67% | ₪3,970,902 |
