הפניקס השתלמות בניהול אישי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
2024
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/11/2011
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי
- חודש ספטמבר: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -7.94
- העברות בין הקופות: 70.57
-
צבירה נטו: 178.85
- הפקדות ללא העברות: 116.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -9.65%
-
יחס נזילות: 64.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.17% |
13.14% |
46.54% |
48.16% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.11% |
11.42% |
42.20% |
45.40% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
11.26% |
45.73% |
51.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.17% |
11.14% |
41.44% |
45.35% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
11.00% |
44.80% |
47.06% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
10.96% |
44.63% |
48.22% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
10.79% |
38.67% |
42.39% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.09% |
10.48% |
44.02% |
50.67% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.14% |
9.12% |
44.80% |
51.11% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.43% |
8.86% |
43.84% |
38.97% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
21.21% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
12.34% |
47.99% |
62.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
11.00% |
44.80% |
47.06% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
10.30% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
9.98% |
42.28% |
42.01% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
8.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
7.18% |
45.53% |
78.73% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
5.11% |
23.14% |
22.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
4.27% |
14.01% |
17.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.21% | ₪16,066 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.02% | ₪200,084 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.27% | ₪389,817 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.68% | ₪35,659 | |
| קרנות נאמנות | 7.02% | ₪93,476 | |
| נכסים אחרים | 44.81% | ₪596,738 |
