הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
716
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/05/2001
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
2.92%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש ספטמבר: -0.6%
- 12 חודשים מצטברת: 2.92%
- 3 שנים מצטברת: 16.51%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 14.16%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 84
- משיכת כספים ללא העברות: -37.2
- העברות בין הקופות: 4.72
-
צבירה נטו: 4.01
- הפקדות ללא העברות: 36.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.07%
-
יחס נזילות: 82.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.71%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
20.22% |
79.15% |
80.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.47% |
82.82% |
84.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
18.97% |
79.25% |
78.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
17.29% |
84.01% |
104.49% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
21.21% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
12.34% |
47.99% |
62.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
11.00% |
44.80% |
47.06% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
10.30% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
9.98% |
42.28% |
42.01% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
8.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
7.18% |
45.53% |
78.73% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
5.11% |
23.14% |
22.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
4.27% |
14.01% |
17.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.5% | ₪219,176 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.36% | ₪325,990 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.11% | ₪22,372 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.22% | ₪1,615 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.93% | ₪85,758 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.53% | ₪32,556 | |
| קרנות נאמנות | 1.21% | ₪8,683 | |
| נכסים אחרים | 3.14% | ₪22,559 |
