מגדל השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
579
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.82%
תשואות מגדל השתלמות כללי
- חודש ספטמבר: 2.02%
- 12 חודשים מצטברת: 13.82%
- 3 שנים מצטברת: 36.99%
- 3 שנים ממוצעת: 0.88%
- 5 שנים מצטברת: 53.27%
- 5 שנים ממוצעת: 0.71%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1230.45
- העברות בין הקופות: -1223.15
-
צבירה נטו: -682.38
- הפקדות ללא העברות: 1771.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.22%
-
יחס נזילות: 75.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.71%
השוואת "מגדל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.85% |
16.37% |
43.54% |
62.85% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
15.68% |
39.31% |
56.78% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
36.77% |
56.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.59% |
41.86% |
59.23% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
15.14% |
37.89% |
52.40% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
14.68% |
41.06% |
58.31% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
14.66% |
40.87% |
59.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
36.99% |
53.27% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
43.35% |
46.58% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
13.01% |
34.32% |
49.51% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
13.96% |
36.74% |
43.34% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
36.99% |
53.27% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
13.39% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.32% |
10.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.7% |
6.42% |
16.37% |
14.95% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.59% |
8.12% |
2.16% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.72% |
12.67% |
12.01% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
4.58% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.23% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.09% | ₪2,457,582 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.53% | ₪1,976,267 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.56% | ₪105,202 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.76% | ₪6,148,726 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 10.71% | ₪2,010,386 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.95% | ₪2,618,853 | |
| קרנות נאמנות | 0.57% | ₪107,772 | |
| נכסים אחרים | 17.82% | ₪3,343,708 |
