כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
29.11%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש יוני: -2.22%
- 12 חודשים מצטברת: 29.11%
- 3 שנים מצטברת: 82.53%
- 3 שנים ממוצעת: 1.69%
- 5 שנים מצטברת: 75.56%
- 5 שנים ממוצעת: 0.94%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -83.86
- העברות בין הקופות: 1683.76
-
צבירה נטו: 1998.64
- הפקדות ללא העברות: 398.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.14%
-
יחס נזילות: 91.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.42%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
27.95% |
79.27% |
82.60% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
26.25% |
79.54% |
77.34% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
24.79% |
80.34% |
79.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.13% |
23.71% |
79.37% |
79.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.65% |
82.22% |
97.70% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.53% |
21.64% |
75.84% |
82.19% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
20.53% |
71.51% |
80.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
16.65% |
46.22% |
48.56% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
14.12% |
40.39% |
39.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
9.80% |
28.20% |
25.19% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
4.73% |
7.71% |
41.27% |
67.16% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
7.41% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.59% |
6.80% |
19.79% |
19.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
4.93% |
15.75% |
18.95% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.73% |
0.59% |
14.51% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.32% | ₪236,243 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.03% | ₪179,051 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 74.05% | ₪3,286,849 | |
| פיקדונות | 0.17% | ₪7,374 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.59% | ₪425,683 | |
| קרנות נאמנות | 5.03% | ₪223,205 | |
| נכסים אחרים | 1.81% | ₪80,253 |
