כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
30.38%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש ינואר: 5.41%
- 12 חודשים מצטברת: 30.38%
- 3 שנים מצטברת: 73.6%
- 3 שנים ממוצעת: 1.54%
- 5 שנים מצטברת: 81.78%
- 5 שנים ממוצעת: 1.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 17
- משיכת כספים ללא העברות: -70.73
- העברות בין הקופות: 549.39
-
צבירה נטו: 743.4
- הפקדות ללא העברות: 264.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.19%
-
יחס נזילות: 90.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.22%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
29.67% |
76.90% |
89.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.37% |
74.23% |
91.70% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
2.66% |
18.29% |
42.17% |
51.76% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.73% |
16.85% |
40.18% |
41.47% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.21% |
10.49% |
25.94% |
25.14% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
7.08% |
17.77% |
18.51% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
5.05% |
15.41% |
16.67% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
0.15% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.04% |
-0.45% |
56.07% |
82.46% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.7% |
-1.94% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.21% | ₪151,983 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.77% | ₪51,560 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 72.53% | ₪2,116,418 | |
| פיקדונות | -0.14% | ₪-4,120 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.32% | ₪330,238 | |
| קרנות נאמנות | 5.14% | ₪149,903 | |
| נכסים אחרים | 4.18% | ₪121,981 |
