כלל השתלמות כספי(שקלי)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.02%
תשואות כלל השתלמות כספי(שקלי)
- חודש אפריל: 0.43%
- 12 חודשים מצטברת: 5.02%
- 3 שנים מצטברת: 15.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.4%
- 5 שנים מצטברת: 18.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -26.63
- העברות בין הקופות: -35.38
-
צבירה נטו: -43.88
- הפקדות ללא העברות: 18.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.42%
-
יחס נזילות: 81.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.28%
השוואת "כלל השתלמות כספי(שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
9.25% |
39.58% |
82.91% |
85.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
38.76% |
83.34% |
78.84% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.35% |
38.55% |
90.69% |
102.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
7.85% |
34.81% |
83.84% |
82.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
8.82% |
32.78% |
84.41% |
84.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
31.77% |
79.72% |
84.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות כספי(שקלי)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
4.26% |
21.74% |
46.45% |
48.67% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.87% |
19.88% |
42.45% |
40.35% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.91% |
11.31% |
27.84% |
24.41% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
3.31% |
6.39% |
43.94% |
63.25% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
6.37% |
19.18% |
18.54% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
7.93% |
5.35% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.43% |
5.02% |
15.60% |
18.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.84% |
-4.43% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.06% | ₪24,243 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 76.6% | ₪167,890 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 11.58% | ₪25,378 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.02% | ₪45 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.82% | ₪1,797 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.08% | ₪-176 |
